朱雀企业优选A
(010141)
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累计净值：0.9513
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2025-05-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-16 | 0.9513 | 0.19% |
| 2025-05-15 | 0.9495 | -0.89% |
| 2025-05-14 | 0.9580 | 0.17% |
| 2025-05-13 | 0.9564 | -0.03% |
| 2025-05-12 | 0.9567 | 1.44% |
| 2025-05-09 | 0.9431 | -0.75% |
| 2025-05-08 | 0.9502 | 0.61% |
| 2025-05-07 | 0.9444 | -0.46% |
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基金全称
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朱雀企业优选股票型证券投资基金
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基金公司
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朱雀基金
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基金经理
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梁跃军 郭涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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17.68亿元
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份额规模
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18.4352亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.87%
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最近一月
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5.29%
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最近三月
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0.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.87%
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最近两年
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-3.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 427,900.00 | 196,254,841.63 | 9.62 |
| 00981 | 中芯国际 | 4,064,000.00 | 172,892,569.63 | 8.48 |
| 300776 | 帝尔激光 | 2,498,680.00 | 165,787,418.00 | 8.13 |
| 02367 | 巨子生物 | 2,229,800.00 | 144,966,820.23 | 7.11 |
| 002028 | 思源电气 | 1,866,433.00 | 141,848,908.00 | 6.96 |
| 02015 | 理想汽车-W | 1,511,300.00 | 138,142,358.57 | 6.77 |
| 600584 | 长电科技 | 2,404,400.00 | 84,178,044.00 | 4.13 |
| 600183 | 生益科技 | 3,019,684.00 | 82,165,601.64 | 4.03 |
| 600576 | 祥源文旅 | 7,504,939.00 | 68,670,191.85 | 3.37 |
| 000408 | 藏格矿业 | 1,626,581.00 | 58,296,663.04 | 2.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 917,366,875.93 | 44.98 | 84.78 |
| 采矿业 | 87,319,448.00 | 4.28 | 8.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 68,670,191.85 | 3.37 | 6.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,378,858.56 | 0.26 | 0.50 |
| 建筑业 | 3,358,044.00 | 0.16 | 0.31 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.54 | - | 6.94 | 2,039,481,565.30 |
| 2024-12-31 | 89.90 | - | 6.82 | 1,936,150,734.90 |
| 2024-09-30 | 80.00 | 3.10 | 4.47 | 2,035,532,998.91 |
| 2024-06-30 | 85.74 | 3.31 | 4.03 | 1,902,853,177.19 |
| 2024-03-31 | 81.14 | 2.98 | 6.08 | 2,103,442,185.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-13 | - | 郭涛 | 585 | 0.98 |
| 2020-09-23 | - | 梁跃军 | 1700 | -4.87 |
| 2020-10-29 | 2023-09-22 | 黄昊 | 1058 | -7.84 |
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