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首页 > 基金> 宝盈盈沛纯债债券A(010139)
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宝盈盈沛纯债债券A

(010139)
净值：
1.1030
日增长率：
-0.08%
累计净值：1.1905 2025-02-21
  • 净值走势
宝盈盈沛纯债债券A(010139)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-02-211.1030-0.08%
2025-02-201.1039-0.01%
2025-02-191.1040-0.01%
2025-02-181.1041-0.03%
2025-02-171.1044-0.02%
2025-02-141.1046-0.02%
2025-02-131.1048-0.01%
2025-02-121.1049-0.01%
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基金情况

基金全称 宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金
基金公司 宝盈基金
基金经理 胡世辉
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0049亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-110.262.81551,060.85
2024-09-30-99.890.19294,999,288.51
2024-06-30-95.120.17293,210,015.61
2024-03-31-95.680.93290,595,501.06
2023-12-31-97.342.71574,183,720.19
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-272025-02-22胡世辉63312.57
2020-12-172023-07-27杨献忠9526.57
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