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华泰柏瑞量化创享混合C(010138)
华泰柏瑞量化创享混合C
(010138)
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累计净值：0.7175
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.7175 | 0.32% |
| 2025-04-17 | 0.7152 | 0.25% |
| 2025-04-16 | 0.7134 | -0.93% |
| 2025-04-15 | 0.7201 | -0.19% |
| 2025-04-14 | 0.7215 | 0.78% |
| 2025-04-11 | 0.7159 | 1.63% |
| 2025-04-10 | 0.7044 | 2.31% |
| 2025-04-09 | 0.6885 | 1.44% |
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基金全称
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华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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田汉卿 凌若冰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.20亿元
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份额规模
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0.2695亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.22%
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最近一月
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-11.41%
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最近三月
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-4.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.15%
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最近两年
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-14.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 70,460.00 | 18,742,360.00 | 9.89 |
| 300059 | 东方财富 | 502,931.00 | 12,985,678.42 | 6.85 |
| 300308 | 中际旭创 | 40,418.00 | 4,992,027.18 | 2.63 |
| 300502 | 新易盛 | 34,300.00 | 3,964,394.00 | 2.09 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 14,600.00 | 3,723,000.00 | 1.97 |
| 300433 | 蓝思科技 | 150,900.00 | 3,304,710.00 | 1.74 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 70,100.00 | 3,276,474.00 | 1.73 |
| 300274 | 阳光电源 | 44,260.00 | 3,267,715.80 | 1.72 |
| 300207 | 欣旺达 | 141,100.00 | 3,147,941.00 | 1.66 |
| 300558 | 贝达药业 | 58,100.00 | 3,133,333.00 | 1.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 132,028,082.23 | 69.69 | 73.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,417,560.97 | 10.78 | 11.41 |
| 金融业 | 17,283,039.42 | 9.12 | 9.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,273,310.00 | 1.73 | 1.83 |
| 批发和零售业 | 2,346,734.00 | 1.24 | 1.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,218,985.68 | 1.17 | 1.24 |
| 采矿业 | 1,288,379.00 | 0.68 | 0.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,111.60 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.41 | 1.07 | 4.86 | 189,461,734.26 |
| 2024-09-30 | 94.79 | 0.53 | 5.02 | 189,230,830.01 |
| 2024-06-30 | 93.87 | - | 6.41 | 167,980,701.22 |
| 2024-03-31 | 93.69 | - | 6.62 | 178,514,568.16 |
| 2023-12-31 | 93.85 | - | 6.62 | 188,967,917.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-04 | - | 凌若冰 | 595 | -2.29 |
| 2020-12-30 | - | 田汉卿 | 1573 | -28.25 |
| 2020-12-30 | 2023-09-15 | 盛豪 | 989 | -29.27 |
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