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华泰柏瑞量化创享混合A

(010137)

净值:
0.7557
日增长率:
0.71%
累计净值:0.7557 2025-04-30
  • 净值走势
华泰柏瑞量化创享混合A(010137)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.75570.71%
2025-04-290.7504-0.35%
2025-04-280.7530-0.55%
2025-04-250.75720.70%
2025-04-240.7519-0.49%
2025-04-230.75560.89%
2025-04-220.7489-0.24%
2025-04-210.75071.97%
基金全称 华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 凌若冰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.69亿元 份额规模 2.1264亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 -4.93%
最近三月 -2.59%
最近六月 0.00%
最近一年 8.28%
最近两年 -7.21%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300750宁德时代70,460.0017,822,152.409.09
300059东方财富507,731.0011,464,565.985.85
300433蓝思科技146,700.003,715,911.001.90
300014亿纬锂能77,500.003,651,025.001.86
300760迈瑞医疗15,400.003,603,600.001.84
300502新易盛34,300.003,365,516.001.72
300033同花顺11,500.003,284,400.001.67
300274阳光电源46,760.003,245,611.601.66
300124汇川技术44,500.003,033,565.001.55
300558贝达药业58,100.002,976,463.001.52
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业130,853,177.5366.7370.74
信息传输、软件和信息技术服务业21,112,719.7710.7711.41
金融业17,189,231.588.779.29
批发和零售业3,393,753.001.731.83
科学研究和技术服务业3,378,061.441.721.83
农、林、牧、渔业3,292,769.001.681.78
租赁和商务服务业2,973,513.001.521.61
采矿业2,323,222.001.181.26
交通运输、仓储和邮政业449,519.240.230.24
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.330.525.34196,087,102.39
2024-12-3194.411.074.86189,461,734.26
2024-09-3094.790.535.02189,230,830.01
2024-06-3093.87-6.41167,980,701.22
2024-03-3193.69-6.62178,514,568.16
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-04-凌若冰6071.27
2020-12-302023-09-15盛豪989-28.11
2020-12-302025-04-28田汉卿1580-24.28
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