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宏利高研发6个月持有混合C(010136)
宏利高研发6个月持有混合C
(010136)
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累计净值：1.1340
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.1339 | -0.05% |
| 2025-06-03 | 1.1345 | 1.67% |
| 2025-05-30 | 1.1159 | -2.05% |
| 2025-05-29 | 1.1393 | 1.24% |
| 2025-05-28 | 1.1253 | -1.20% |
| 2025-05-27 | 1.1390 | -0.61% |
| 2025-05-26 | 1.1460 | -0.69% |
| 2025-05-23 | 1.1540 | -0.65% |
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基金全称
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宏利高研发创新6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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张岩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.10亿元
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份额规模
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0.9310亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.76%
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最近一月
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-4.25%
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最近三月
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-7.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.18%
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最近两年
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4.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 769,500.00 | 32,736,425.28 | 9.14 |
| 01810 | 小米集团-W | 678,200.00 | 30,792,474.66 | 8.60 |
| 002594 | 比亚迪 | 77,800.00 | 29,167,220.00 | 8.14 |
| 002371 | 北方华创 | 63,500.00 | 26,416,000.00 | 7.37 |
| 00700 | 腾讯控股 | 56,700.00 | 26,005,257.12 | 7.26 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 216,400.00 | 25,561,652.74 | 7.14 |
| 603501 | 韦尔股份 | 147,535.00 | 19,580,845.20 | 5.47 |
| 688019 | 安集科技 | 105,332.00 | 17,694,722.68 | 4.94 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 73,519.00 | 16,885,108.73 | 4.71 |
| 688072 | 拓荆科技 | 102,467.00 | 16,139,577.17 | 4.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 179,412,216.33 | 50.08 | 81.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,876,803.06 | 11.69 | 18.92 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.90 | 2.27 | 4.61 | 358,242,294.86 |
| 2024-12-31 | 93.53 | 5.70 | 0.55 | 404,923,883.83 |
| 2024-09-30 | 94.37 | 4.50 | 0.87 | 419,905,991.33 |
| 2024-06-30 | 94.28 | 5.47 | 0.52 | 435,879,233.76 |
| 2024-03-31 | 94.03 | 5.83 | 0.87 | 397,562,652.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-23 | - | 张岩 | 134 | -13.42 |
| 2020-12-28 | 2025-01-23 | 王鹏 | 1487 | 41.77 |
| 2020-09-24 | 2021-02-26 | 周琦凯 | 155 | -13.81 |
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