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宏利高研发6个月持有混合A

(010135)

净值:
1.2009
日增长率:
1.48%
累计净值:1.2010 2025-04-30
  • 净值走势
宏利高研发6个月持有混合A(010135)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.20091.48%
2025-04-291.18340.74%
2025-04-281.17470.02%
2025-04-251.1745-0.36%
2025-04-241.1787-0.66%
2025-04-231.18651.74%
2025-04-221.16621.26%
2025-04-211.15170.43%
基金全称 宏利高研发创新6个月持有期混合型证券投资基金
基金公司 宏利基金
基金经理 张岩
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.48亿元 份额规模 2.0714亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.21%
最近一月 0.22%
最近三月 -4.01%
最近六月 0.00%
最近一年 15.66%
最近两年 7.77%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00981中芯国际769,500.0032,736,425.289.14
01810小米集团-W678,200.0030,792,474.668.60
002594比亚迪77,800.0029,167,220.008.14
002371北方华创63,500.0026,416,000.007.37
00700腾讯控股56,700.0026,005,257.127.26
09988阿里巴巴-W216,400.0025,561,652.747.14
603501韦尔股份147,535.0019,580,845.205.47
688019安集科技105,332.0017,694,722.684.94
688018乐鑫科技73,519.0016,885,108.734.71
688072拓荆科技102,467.0016,139,577.174.51
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业179,412,216.3350.0881.08
信息传输、软件和信息技术服务业41,876,803.0611.6918.92
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3193.902.274.61358,242,294.86
2024-12-3193.535.700.55404,923,883.83
2024-09-3094.374.500.87419,905,991.33
2024-06-3094.285.470.52435,879,233.76
2024-03-3194.035.830.87397,562,652.49
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-23-张岩99-9.48
2020-12-282025-01-23王鹏148743.50
2020-09-242021-02-26周琦凯155-13.70
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