基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方创新成长混合A(010132) |
净值：
0.6544
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日增长率：
-0.53%
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累计净值：0.6544 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 128,200.00 | 58,798,482.58 | 8.37 |
| 300750 | 宁德时代 | 194,000.00 | 49,070,360.00 | 6.99 |
| 000333 | 美的集团 | 482,900.00 | 37,907,650.00 | 5.40 |
| 600941 | 中国移动 | 309,411.00 | 33,218,364.96 | 4.73 |
| 00941 | 中国移动 | 350,000.00 | 27,066,603.90 | 3.85 |
| 601702 | 华峰铝业 | 1,242,700.00 | 25,164,675.00 | 3.58 |
| 002318 | 久立特材 | 1,000,000.00 | 25,060,000.00 | 3.57 |
| 002371 | 北方华创 | 60,000.00 | 24,960,000.00 | 3.55 |
| 689009 | 九号公司 | 380,456.00 | 24,805,731.20 | 3.53 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 200,000.00 | 23,624,448.00 | 3.36 |
| 603606 | 东方电缆 | 480,000.00 | 23,376,000.00 | 3.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 389,913,207.47 | 55.50 | 85.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44,842,602.80 | 6.38 | 9.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,205,798.08 | 2.88 | 4.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 86.59 | - | 9.79 | 702,489,683.62 |
| 2024-12-31 | 88.95 | - | 9.59 | 714,148,670.36 |
| 2024-09-30 | 88.05 | - | 7.39 | 767,753,298.95 |
| 2024-06-30 | 86.20 | 0.03 | 5.97 | 723,343,211.76 |
| 2024-03-31 | 91.16 | 0.03 | 7.86 | 717,509,180.37 |
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