基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宝盈发展新动能股票C(010129) |
净值：
0.9410
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日增长率：
0.75%
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累计净值：0.9410 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301061 | 匠心家居 | 191,680.00 | 11,845,824.00 | 10.00 |
| 00941 | 中国移动 | 162,196.00 | 11,505,318.76 | 9.71 |
| 02328 | 中国财险 | 1,002,969.00 | 11,386,958.20 | 9.61 |
| 00700 | 腾讯控股 | 29,351.00 | 11,334,143.42 | 9.56 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 768,500.00 | 11,012,605.00 | 9.29 |
| 603699 | 纽威股份 | 492,200.00 | 10,912,074.00 | 9.21 |
| 002014 | 永新股份 | 821,800.00 | 9,006,928.00 | 7.60 |
| 03808 | 中国重汽 | 406,869.00 | 8,590,514.89 | 7.25 |
| 601677 | 明泰铝业 | 623,400.00 | 7,499,502.00 | 6.33 |
| 603393 | 新天然气 | 179,100.00 | 5,421,357.00 | 4.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 50,758,341.00 | 42.83 | 82.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,551,237.00 | 8.90 | 17.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.97 | - | 8.04 | 118,507,917.47 |
| 2024-09-30 | 93.46 | 0.92 | 7.23 | 126,734,132.16 |
| 2024-06-30 | 93.11 | - | 8.07 | 121,674,340.35 |
| 2024-03-31 | 89.48 | - | 12.81 | 122,986,025.64 |
| 2023-12-31 | 93.50 | - | 8.64 | 126,811,842.90 |
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