基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宝盈发展新动能股票A(010128) |
净值：
1.0997
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日增长率：
1.52%
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累计净值：1.0997 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301061 | 匠心家居 | 213,880.00 | 16,671,946.00 | 9.91 |
| 603699 | 纽威股份 | 591,900.00 | 16,472,577.00 | 9.80 |
| 002014 | 永新股份 | 1,404,300.00 | 16,472,439.00 | 9.80 |
| 603067 | 振华股份 | 894,000.00 | 15,671,820.00 | 9.32 |
| 00700 | 腾讯控股 | 33,489.00 | 15,359,612.97 | 9.13 |
| 300850 | 新强联 | 435,500.00 | 11,475,425.00 | 6.82 |
| 002648 | 卫星化学 | 379,300.00 | 8,720,107.00 | 5.19 |
| 688768 | 容知日新 | 160,100.00 | 8,381,235.00 | 4.98 |
| 603179 | 新泉股份 | 176,800.00 | 8,343,192.00 | 4.96 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 69,200.00 | 8,174,059.01 | 4.86 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.98 | - | 6.64 | 168,160,569.42 |
| 2024-12-31 | 91.97 | - | 8.04 | 118,507,917.47 |
| 2024-09-30 | 93.46 | 0.92 | 7.23 | 126,734,132.16 |
| 2024-06-30 | 93.11 | - | 8.07 | 121,674,340.35 |
| 2024-03-31 | 89.48 | - | 12.81 | 122,986,025.64 |
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