基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宝盈发展新动能股票A(010128) |
净值：
1.1566
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日增长率：
0.44%
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累计净值：1.1566 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301061 | 匠心家居 | 275,024.00 | 21,325,360.96 | 10.12 |
| 300850 | 新强联 | 587,613.00 | 21,048,297.66 | 9.98 |
| 002014 | 永新股份 | 1,680,440.00 | 20,366,932.80 | 9.66 |
| 688196 | 卓越新能 | 411,652.00 | 19,788,111.64 | 9.39 |
| 603699 | 纽威股份 | 631,000.00 | 19,668,270.00 | 9.33 |
| 603067 | 振华股份 | 1,282,960.00 | 19,552,310.40 | 9.27 |
| 603179 | 新泉股份 | 410,600.00 | 19,285,882.00 | 9.15 |
| 00700 | 腾讯控股 | 26,505.00 | 12,158,131.08 | 5.77 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 171,700.00 | 9,915,675.00 | 4.70 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 92,400.00 | 9,252,206.96 | 4.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 173,415,994.89 | 82.26 | 98.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,987,620.00 | 0.94 | 1.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,660.37 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.84 | - | 7.20 | 210,816,687.57 |
| 2025-03-31 | 91.98 | - | 6.64 | 168,160,569.42 |
| 2024-12-31 | 91.97 | - | 8.04 | 118,507,917.47 |
| 2024-09-30 | 93.46 | 0.92 | 7.23 | 126,734,132.16 |
| 2024-06-30 | 93.11 | - | 8.07 | 121,674,340.35 |
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