基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安价值成长混合C(010127) |
净值：
0.8996
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日增长率：
0.53%
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累计净值：0.8996 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01478 | 丘钛科技 | 2,075,000.00 | 15,706,058.88 | 4.58 |
| 01024 | 快手-W | 232,200.00 | 13,404,078.21 | 3.91 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 969,200.00 | 12,366,992.00 | 3.61 |
| 688536 | 思瑞浦 | 88,868.00 | 12,327,768.96 | 3.60 |
| 00762 | 中国联通 | 1,390,000.00 | 11,788,777.65 | 3.44 |
| 01530 | 三生制药 | 535,000.00 | 11,538,675.36 | 3.36 |
| 000338 | 潍柴动力 | 711,300.00 | 10,939,794.00 | 3.19 |
| 603296 | 华勤技术 | 132,340.00 | 10,677,191.20 | 3.11 |
| 00700 | 腾讯控股 | 21,400.00 | 9,816,412.19 | 2.86 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 93,000.00 | 9,312,286.23 | 2.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 151,110,599.66 | 44.07 | 88.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,061,233.03 | 4.10 | 8.21 |
| 采矿业 | 4,643,156.00 | 1.35 | 2.71 |
| 租赁和商务服务业 | 1,447,600.00 | 0.42 | 0.85 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.54 | - | 6.18 | 342,909,250.05 |
| 2025-03-31 | 86.58 | - | 7.20 | 327,158,040.21 |
| 2024-12-31 | 93.56 | - | 8.55 | 297,438,896.32 |
| 2024-09-30 | 91.19 | - | 9.78 | 288,817,385.77 |
| 2024-06-30 | 93.28 | - | 7.59 | 311,439,779.85 |
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