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平安价值成长混合A

(010126)

净值:
0.7712
日增长率:
1.29%
累计净值:0.7712 2025-04-30
  • 净值走势
平安价值成长混合A(010126)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.77121.29%
2025-04-290.76140.34%
2025-04-280.7588-0.89%
2025-04-250.7656-1.00%
2025-04-240.7733-0.08%
2025-04-230.77391.83%
2025-04-220.76001.35%
2025-04-210.74990.85%
基金全称 平安价值成长混合型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 黄维
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.42亿元 份额规模 3.0535亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.35%
最近一月 -2.56%
最近三月 0.98%
最近六月 0.00%
最近一年 2.25%
最近两年 -11.17%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
01024快手-W309,400.0015,518,207.774.74
688536思瑞浦130,003.0015,365,054.574.70
01478丘钛科技1,927,000.0013,212,720.044.04
03896金山云1,774,000.0012,032,688.093.68
00700腾讯控股25,800.0011,833,079.963.62
00762中国联通1,474,000.0011,820,584.843.61
002475立讯精密283,000.0011,571,870.003.54
603296华勤技术143,040.0011,454,643.203.50
000338潍柴动力662,700.0010,874,907.003.32
09988阿里巴巴-W86,600.0010,229,385.983.13
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业140,572,870.0342.9785.05
信息传输、软件和信息技术服务业22,324,742.446.8213.51
批发和零售业2,030,853.000.621.23
采矿业360,588.000.110.22
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3186.58-7.20327,158,040.21
2024-12-3193.56-8.55297,438,896.32
2024-09-3091.19-9.78288,817,385.77
2024-06-3093.28-7.59311,439,779.85
2024-03-3194.200.126.03335,502,300.33
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-09-24-黄维1684-22.88
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