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兴银景气优选混合A(010124)
兴银景气优选混合A
(010124)
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累计净值：0.7256
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.7256 | -0.03% |
| 2025-04-29 | 0.7258 | -0.40% |
| 2025-04-28 | 0.7287 | -0.05% |
| 2025-04-25 | 0.7291 | -0.12% |
| 2025-04-24 | 0.7300 | 0.12% |
| 2025-04-23 | 0.7291 | -0.08% |
| 2025-04-22 | 0.7297 | 0.12% |
| 2025-04-21 | 0.7288 | 0.45% |
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基金全称
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兴银景气优选混合型证券投资基金
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基金公司
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兴银基金管理
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基金经理
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罗怡达
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.37亿元
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份额规模
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0.4755亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.48%
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最近一月
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-7.25%
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最近三月
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3.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.43%
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最近两年
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-4.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 291,500.00 | 5,281,980.00 | 8.15 |
| 600309 | 万华化学 | 29,100.00 | 1,955,811.00 | 3.02 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 134,800.00 | 1,945,164.00 | 3.00 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 46,800.00 | 1,838,304.00 | 2.84 |
| 000333 | 美的集团 | 22,200.00 | 1,742,700.00 | 2.69 |
| 603809 | 豪能股份 | 106,600.00 | 1,714,128.00 | 2.64 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 29,600.00 | 1,532,688.00 | 2.36 |
| 605196 | 华通线缆 | 105,600.00 | 1,436,160.00 | 2.22 |
| 603556 | 海兴电力 | 40,400.00 | 1,380,064.00 | 2.13 |
| 000975 | 山金国际 | 71,500.00 | 1,372,800.00 | 2.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,199,182.24 | 43.50 | 69.66 |
| 采矿业 | 10,876,112.00 | 16.78 | 26.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,332,555.00 | 2.06 | 3.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 70,917.00 | 0.11 | 0.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 62.45 | 0.78 | 38.23 | 64,819,374.29 |
| 2024-12-31 | 93.22 | 0.88 | 5.23 | 57,544,307.55 |
| 2024-09-30 | 91.22 | - | 6.67 | 61,206,851.69 |
| 2024-06-30 | 88.41 | 5.50 | 6.60 | 55,379,605.47 |
| 2024-03-31 | 91.02 | 5.18 | 8.89 | 58,516,805.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-10 | - | 罗怡达 | 22 | 1.04 |
| 2023-10-18 | 2025-04-17 | 林德涵 | 547 | 6.72 |
| 2022-07-14 | 2023-11-15 | 高鹏 | 489 | -19.82 |
| 2020-11-24 | 2022-07-28 | 杨坤 | 611 | -13.77 |
| 2020-11-24 | 2021-12-15 | 王丝语 | 386 | 12.80 |
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