基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞优势领航混合C(010123) |
净值：
0.7310
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.7310 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 001979 | 招商蛇口 | 853,000.00 | 7,822,010.00 | 3.24 |
| 00175 | 吉利汽车 | 456,000.00 | 7,002,286.39 | 2.90 |
| 002956 | 西麦食品 | 433,100.00 | 6,968,579.00 | 2.89 |
| 601899 | 紫金矿业 | 369,700.00 | 6,698,964.00 | 2.78 |
| 000528 | 柳工 | 574,700.00 | 6,425,146.00 | 2.66 |
| 600048 | 保利发展 | 754,400.00 | 6,231,344.00 | 2.58 |
| 002244 | 滨江集团 | 557,400.00 | 5,819,256.00 | 2.41 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 69,300.00 | 5,284,818.00 | 2.19 |
| 002563 | 森马服饰 | 757,100.00 | 4,981,718.00 | 2.07 |
| 600060 | 海信视像 | 199,700.00 | 4,956,554.00 | 2.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 109,111,009.32 | 45.23 | 54.25 |
| 房地产业 | 29,630,371.27 | 12.28 | 14.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,819,431.76 | 9.46 | 11.35 |
| 采矿业 | 13,638,597.30 | 5.65 | 6.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,847,150.48 | 3.67 | 4.40 |
| 批发和零售业 | 6,535,541.00 | 2.71 | 3.25 |
| 金融业 | 4,855,450.00 | 2.01 | 2.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,161,140.00 | 1.31 | 1.57 |
| 住宿和餐饮业 | 2,394,990.00 | 0.99 | 1.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | 105,750.00 | 0.04 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.11 | - | 8.43 | 241,229,599.44 |
| 2024-12-31 | 89.49 | - | 11.11 | 229,525,896.80 |
| 2024-09-30 | 92.27 | - | 6.74 | 276,457,264.58 |
| 2024-06-30 | 92.93 | - | 7.91 | 255,315,875.63 |
| 2024-03-31 | 91.97 | - | 7.76 | 264,296,271.85 |
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