基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
九泰久福量化股票A(010120) |
净值：
0.6947
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日增长率：
0.10%
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累计净值：0.6947 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 2,900.00 | 1,133,900.00 | 3.78 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 26,800.00 | 977,664.00 | 3.26 |
| 000786 | 北新建材 | 31,200.00 | 945,672.00 | 3.15 |
| 000338 | 潍柴动力 | 66,800.00 | 915,160.00 | 3.05 |
| 002415 | 海康威视 | 29,800.00 | 914,860.00 | 3.05 |
| 601965 | 中国汽研 | 50,400.00 | 888,048.00 | 2.96 |
| 688036 | 传音控股 | 9,306.00 | 884,070.00 | 2.94 |
| 603195 | 公牛集团 | 12,500.00 | 878,000.00 | 2.92 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,300.00 | 877,800.00 | 2.92 |
| 601899 | 紫金矿业 | 57,100.00 | 863,352.00 | 2.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,947,357.14 | 56.43 | 63.39 |
| 金融业 | 3,644,812.00 | 12.14 | 13.63 |
| 采矿业 | 1,725,701.00 | 5.75 | 6.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,455,515.28 | 4.85 | 5.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,162,751.00 | 3.87 | 4.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 641,909.00 | 2.14 | 2.40 |
| 建筑业 | 574,542.00 | 1.91 | 2.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 322,095.00 | 1.07 | 1.20 |
| 房地产业 | 260,096.00 | 0.87 | 0.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.02 | - | 11.29 | 30,031,521.22 |
| 2024-09-30 | 93.78 | - | 7.09 | 28,907,277.16 |
| 2024-06-30 | 93.38 | - | 7.77 | 27,854,134.53 |
| 2024-03-31 | 93.64 | - | 6.98 | 31,559,159.09 |
| 2023-12-31 | 93.68 | - | 6.76 | 33,855,364.36 |
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