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天弘多元收益债券C(010119)
天弘多元收益债券C
(010119)
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累计净值：1.1613
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1613 | -0.02% |
| 2025-04-17 | 1.1615 | 0.35% |
| 2025-04-16 | 1.1575 | -0.54% |
| 2025-04-15 | 1.1638 | -0.29% |
| 2025-04-14 | 1.1672 | 0.33% |
| 2025-04-11 | 1.1634 | -0.52% |
| 2025-04-10 | 1.1695 | 1.14% |
| 2025-04-09 | 1.1563 | 1.02% |
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基金全称
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天弘多元收益债券型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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杜广 余袁辉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.51亿元
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份额规模
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11.5651亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.18%
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最近一月
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-5.23%
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最近三月
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-0.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.59%
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最近两年
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-0.39%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002271 | 东方雨虹 | 10,094,967.00 | 131,032,671.66 | 4.36 |
| 600919 | 江苏银行 | 9,112,115.00 | 89,480,969.30 | 2.98 |
| 603279 | 景津装备 | 3,740,000.00 | 66,871,200.00 | 2.22 |
| 605090 | 九丰能源 | 2,128,800.00 | 60,734,664.00 | 2.02 |
| 002832 | 比音勒芬 | 2,712,200.00 | 58,068,202.00 | 1.93 |
| 002142 | 宁波银行 | 1,561,076.00 | 37,949,757.56 | 1.26 |
| 603619 | 中曼石油 | 1,681,100.00 | 32,546,096.00 | 1.08 |
| 000568 | 泸州老窖 | 246,000.00 | 30,799,200.00 | 1.02 |
| 603599 | 广信股份 | 1,968,120.00 | 23,715,846.00 | 0.79 |
| 603599 | 广信股份 | 1,968,120.00 | 23,715,846.00 | 0.79 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 5,142,300.00 | 21,494,814.00 | 0.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 357,830,816.66 | 11.90 | 59.64 |
| 金融业 | 129,434,307.86 | 4.30 | 21.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 60,734,664.00 | 2.02 | 10.12 |
| 采矿业 | 32,546,096.00 | 1.08 | 5.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,408,050.00 | 0.65 | 3.23 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 19.95 | 95.99 | 0.66 | 3,007,129,728.68 |
| 2024-09-30 | 19.94 | 93.47 | 1.41 | 4,064,954,097.24 |
| 2024-06-30 | 19.97 | 98.62 | 3.35 | 4,643,455,158.54 |
| 2024-03-31 | 20.36 | 103.93 | 0.61 | 5,133,775,789.63 |
| 2023-12-31 | 20.00 | 96.34 | 2.82 | 7,794,802,428.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-20 | - | 余袁辉 | 153 | 2.62 |
| 2020-10-29 | - | 杜广 | 1636 | 16.13 |
| 2021-11-30 | 2023-10-11 | 任明 | 680 | -7.73 |
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