首页 >
基金>
天弘多元收益债券C(010119)
天弘多元收益债券C
(010119)
|
|
|
累计净值:1.1613
|
2025-04-18
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-04-18 | 1.1613 | -0.02% |
2025-04-17 | 1.1615 | 0.35% |
2025-04-16 | 1.1575 | -0.54% |
2025-04-15 | 1.1638 | -0.29% |
2025-04-14 | 1.1672 | 0.33% |
2025-04-11 | 1.1634 | -0.52% |
2025-04-10 | 1.1695 | 1.14% |
2025-04-09 | 1.1563 | 1.02% |
基金全称
|
天弘多元收益债券型证券投资基金
|
基金公司
|
天弘基金
|
基金经理
|
杜广 余袁辉
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
13.51亿元
|
份额规模
|
11.5651亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元(0次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
-0.18%
|
最近一月
|
-5.23%
|
最近三月
|
-0.62%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
10.59%
|
最近两年
|
-0.39%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
002271 | 东方雨虹 | 10,094,967.00 | 131,032,671.66 | 4.36 |
600919 | 江苏银行 | 9,112,115.00 | 89,480,969.30 | 2.98 |
603279 | 景津装备 | 3,740,000.00 | 66,871,200.00 | 2.22 |
605090 | 九丰能源 | 2,128,800.00 | 60,734,664.00 | 2.02 |
002832 | 比音勒芬 | 2,712,200.00 | 58,068,202.00 | 1.93 |
002142 | 宁波银行 | 1,561,076.00 | 37,949,757.56 | 1.26 |
603619 | 中曼石油 | 1,681,100.00 | 32,546,096.00 | 1.08 |
000568 | 泸州老窖 | 246,000.00 | 30,799,200.00 | 1.02 |
603599 | 广信股份 | 1,968,120.00 | 23,715,846.00 | 0.79 |
603599 | 广信股份 | 1,968,120.00 | 23,715,846.00 | 0.79 |
000932 | 华菱钢铁 | 5,142,300.00 | 21,494,814.00 | 0.71 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 357,830,816.66 | 11.90 | 59.64 |
金融业 | 129,434,307.86 | 4.30 | 21.57 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 60,734,664.00 | 2.02 | 10.12 |
采矿业 | 32,546,096.00 | 1.08 | 5.42 |
交通运输、仓储和邮政业 | 19,408,050.00 | 0.65 | 3.23 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2024-12-31 | 19.95 | 95.99 | 0.66 | 3,007,129,728.68 |
2024-09-30 | 19.94 | 93.47 | 1.41 | 4,064,954,097.24 |
2024-06-30 | 19.97 | 98.62 | 3.35 | 4,643,455,158.54 |
2024-03-31 | 20.36 | 103.93 | 0.61 | 5,133,775,789.63 |
2023-12-31 | 20.00 | 96.34 | 2.82 | 7,794,802,428.06 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2024-11-20 | - | 余袁辉 | 152 | 2.62 |
2020-10-29 | - | 杜广 | 1635 | 16.13 |
2021-11-30 | 2023-10-11 | 任明 | 680 | -7.73 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年