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天弘多元收益债券A(010118)
天弘多元收益债券A
(010118)
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累计净值：1.3192
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2025-08-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-08-29 | 1.3192 | 0.04% |
| 2025-08-28 | 1.3187 | 0.03% |
| 2025-08-27 | 1.3183 | -0.76% |
| 2025-08-26 | 1.3284 | -0.08% |
| 2025-08-25 | 1.3294 | 0.31% |
| 2025-08-22 | 1.3253 | 0.12% |
| 2025-08-21 | 1.3237 | 0.21% |
| 2025-08-20 | 1.3209 | 0.24% |
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基金全称
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天弘多元收益债券型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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杜广 余袁辉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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17.01亿元
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份额规模
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13.6123亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.46%
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最近一月
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0.41%
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最近三月
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9.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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37.86%
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最近两年
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15.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 605090 | 九丰能源 | 3,544,461.00 | 91,482,538.41 | 3.78 |
| 002271 | 东方雨虹 | 7,164,267.00 | 76,872,584.91 | 3.17 |
| 603871 | 嘉友国际 | 6,544,552.00 | 70,353,934.00 | 2.90 |
| 603393 | 新天然气 | 1,869,353.00 | 54,117,769.35 | 2.23 |
| 603619 | 中曼石油 | 2,575,400.00 | 51,688,278.00 | 2.13 |
| 002142 | 宁波银行 | 1,638,876.00 | 44,839,647.36 | 1.85 |
| 601918 | 新集能源 | 5,462,100.00 | 35,285,166.00 | 1.46 |
| 000596 | 古井贡酒 | 204,000.00 | 27,162,600.00 | 1.12 |
| 000568 | 泸州老窖 | 227,400.00 | 25,787,160.00 | 1.06 |
| 600989 | 宝丰能源 | 253,821.00 | 4,096,670.94 | 0.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 145,600,307.76 | 6.01 | 30.09 |
| 制造业 | 133,919,015.85 | 5.53 | 27.68 |
| 采矿业 | 87,966,050.00 | 3.63 | 18.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 70,353,934.00 | 2.90 | 14.54 |
| 金融业 | 46,003,621.36 | 1.90 | 9.51 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 19.97 | 94.71 | 0.61 | 2,423,059,478.62 |
| 2025-03-31 | 19.96 | 95.85 | 0.79 | 2,511,153,078.57 |
| 2024-12-31 | 19.95 | 95.99 | 0.66 | 3,007,129,728.68 |
| 2024-09-30 | 19.94 | 93.47 | 1.41 | 4,064,954,097.24 |
| 2024-06-30 | 19.97 | 98.62 | 3.35 | 4,643,455,158.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-20 | - | 余袁辉 | 285 | 15.16 |
| 2020-10-29 | - | 杜广 | 1768 | 31.92 |
| 2021-11-30 | 2023-10-11 | 任明 | 680 | -7.21 |
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