首页 > 基金> 天弘多元收益债券A(010118)

天弘多元收益债券A

(010118)

净值:
1.2129
日增长率:
0.00%
累计净值:1.2129 2025-05-21
  • 净值走势
天弘多元收益债券A(010118)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-211.21290.00%
2025-05-201.20960.41%
2025-05-191.20470.14%
2025-05-161.20300.29%
2025-05-151.1995-0.42%
2025-05-141.20450.06%
2025-05-131.20380.26%
2025-05-121.20070.66%
基金全称 天弘多元收益债券型证券投资基金
基金公司 天弘基金
基金经理 杜广 余袁辉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 16.01亿元 份额规模 13.2464亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.48%
最近一月 2.78%
最近三月 0.28%
最近六月 0.00%
最近一年 6.57%
最近两年 7.16%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
605090九丰能源3,795,400.0097,086,332.003.87
002271东方雨虹7,057,667.0096,337,154.553.84
603619中曼石油4,213,100.0075,709,407.003.01
603393新天然气2,298,153.0066,784,326.182.66
603871嘉友国际3,791,680.0057,785,203.202.30
603279景津装备2,420,400.0041,824,512.001.67
002832比音勒芬2,051,300.0037,887,511.001.51
000568泸州老窖98,500.0012,777,420.000.51
000915华特达因213,100.006,022,206.000.24
002142宁波银行219,176.005,659,124.320.23
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业198,315,322.757.9039.56
电力、热力、燃气及水生产和供应业163,870,658.186.5332.69
采矿业75,709,407.003.0115.10
交通运输、仓储和邮政业57,785,203.202.3011.53
金融业5,659,124.320.231.13
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3119.9695.850.792,511,153,078.57
2024-12-3119.9595.990.663,007,129,728.68
2024-09-3019.9493.471.414,064,954,097.24
2024-06-3019.9798.623.354,643,455,158.54
2024-03-3120.36103.930.615,133,775,789.63
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-20-余袁辉1835.60
2020-10-29-杜广166620.96
2021-11-302023-10-11任明680-7.21
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年