基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银新兴产业混合C(010117) |
净值：
0.9292
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日增长率：
4.28%
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累计净值：0.9292 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 1,200,000.00 | 65,605,683.00 | 10.31 |
| 600415 | 小商品城 | 2,800,000.00 | 57,904,000.00 | 9.10 |
| 600941 | 中国移动 | 430,000.00 | 48,396,500.00 | 7.60 |
| 688041 | 海光信息 | 288,000.00 | 40,691,520.00 | 6.39 |
| 601728 | 中国电信 | 5,000,000.00 | 38,750,000.00 | 6.09 |
| 00981 | 中芯国际 | 880,000.00 | 35,872,465.20 | 5.64 |
| 002594 | 比亚迪 | 100,000.00 | 33,191,000.00 | 5.21 |
| 603296 | 华勤技术 | 380,000.00 | 30,658,400.00 | 4.82 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 108,000.00 | 26,257,593.96 | 4.13 |
| 688111 | 金山办公 | 60,000.00 | 16,803,000.00 | 2.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 120,029,500.00 | 18.86 | 42.49 |
| 制造业 | 104,540,920.00 | 16.42 | 37.01 |
| 租赁和商务服务业 | 57,904,000.00 | 9.10 | 20.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 71.83 | - | 30.09 | 636,499,375.79 |
| 2025-03-31 | 73.64 | - | 24.75 | 639,737,917.82 |
| 2024-12-31 | 72.13 | - | 27.10 | 614,622,311.96 |
| 2024-09-30 | 73.96 | - | 24.10 | 612,606,244.79 |
| 2024-06-30 | 76.57 | - | 24.01 | 607,301,130.21 |
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