基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银新兴产业混合A(010116) |
净值：
0.7497
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日增长率：
-0.33%
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累计净值：0.7497 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601728 | 中国电信 | 6,500,000.00 | 46,930,000.00 | 7.64 |
| 600941 | 中国移动 | 380,000.00 | 44,900,800.00 | 7.31 |
| 600415 | 小商品城 | 3,300,000.00 | 44,253,000.00 | 7.20 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,080,000.00 | 34,504,250.40 | 5.61 |
| 002594 | 比亚迪 | 120,000.00 | 33,919,200.00 | 5.52 |
| 00700 | 腾讯控股 | 80,000.00 | 30,892,694.40 | 5.03 |
| 688041 | 海光信息 | 200,000.00 | 29,958,000.00 | 4.87 |
| 002241 | 歌尔股份 | 1,000,000.00 | 25,810,000.00 | 4.20 |
| 603019 | 中科曙光 | 350,000.00 | 25,312,000.00 | 4.12 |
| 000063 | 中兴通讯 | 520,000.00 | 21,008,000.00 | 3.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 207,881,500.00 | 33.82 | 58.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91,830,800.00 | 14.94 | 25.73 |
| 租赁和商务服务业 | 44,253,000.00 | 7.20 | 12.40 |
| 金融业 | 12,910,000.00 | 2.10 | 3.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 72.13 | - | 27.10 | 614,622,311.96 |
| 2024-09-30 | 73.96 | - | 24.10 | 612,606,244.79 |
| 2024-06-30 | 76.57 | - | 24.01 | 607,301,130.21 |
| 2024-03-31 | 80.48 | - | 18.69 | 689,863,817.63 |
| 2023-12-31 | 83.03 | - | 16.89 | 918,611,001.94 |
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