基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银新兴产业混合A(010116) |
净值：
0.7809
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日增长率：
0.90%
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累计净值：0.7809 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600415 | 小商品城 | 3,800,000.00 | 57,874,000.00 | 9.05 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,200,000.00 | 54,483,883.20 | 8.52 |
| 601728 | 中国电信 | 6,000,000.00 | 47,100,000.00 | 7.36 |
| 002594 | 比亚迪 | 120,000.00 | 44,988,000.00 | 7.03 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 380,000.00 | 44,886,451.20 | 7.02 |
| 600941 | 中国移动 | 380,000.00 | 40,796,800.00 | 6.38 |
| 300433 | 蓝思科技 | 1,500,000.00 | 37,995,000.00 | 5.94 |
| 688041 | 海光信息 | 250,000.00 | 35,325,000.00 | 5.52 |
| 00981 | 中芯国际 | 680,000.00 | 28,928,874.84 | 4.52 |
| 002241 | 歌尔股份 | 1,000,000.00 | 26,140,000.00 | 4.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 180,394,000.00 | 28.20 | 54.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 87,896,800.00 | 13.74 | 26.70 |
| 租赁和商务服务业 | 57,874,000.00 | 9.05 | 17.58 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,050,000.00 | 0.48 | 0.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 73.64 | - | 24.75 | 639,737,917.82 |
| 2024-12-31 | 72.13 | - | 27.10 | 614,622,311.96 |
| 2024-09-30 | 73.96 | - | 24.10 | 612,606,244.79 |
| 2024-06-30 | 76.57 | - | 24.01 | 607,301,130.21 |
| 2024-03-31 | 80.48 | - | 18.69 | 689,863,817.63 |
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