基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发医药健康混合C(010111) |
净值：
0.5125
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日增长率：
0.69%
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累计净值：0.5125 | 2025-05-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 906,400.00 | 243,240,564.97 | 10.99 |
| 688266 | 泽璟制药 | 2,278,055.00 | 227,213,205.70 | 10.27 |
| 01801 | 信达生物 | 3,839,500.00 | 165,113,389.58 | 7.46 |
| 002422 | 科伦药业 | 5,018,100.00 | 161,733,363.00 | 7.31 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,276,300.00 | 111,993,960.00 | 5.06 |
| 688506 | 百利天恒 | 472,554.00 | 109,779,019.74 | 4.96 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 1,264,600.00 | 76,445,070.00 | 3.45 |
| 300765 | 新诺威 | 1,786,816.00 | 66,773,313.92 | 3.02 |
| 02268 | 药明合联 | 1,404,500.00 | 57,547,494.23 | 2.60 |
| 603259 | 药明康德 | 772,899.00 | 52,031,560.68 | 2.35 |
| 02359 | 药明康德 | 463,500.00 | 29,599,033.99 | 1.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,211,054,236.05 | 54.72 | 88.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 110,339,411.48 | 4.99 | 8.09 |
| 批发和零售业 | 42,348,484.11 | 1.91 | 3.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.08 | - | 10.07 | 2,213,340,585.25 |
| 2024-12-31 | 86.59 | - | 13.17 | 2,022,434,035.43 |
| 2024-09-30 | 87.19 | - | 12.31 | 2,449,604,471.36 |
| 2024-06-30 | 85.37 | - | 15.28 | 2,198,637,831.65 |
| 2024-03-31 | 87.96 | 0.05 | 11.93 | 2,220,518,113.13 |
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