基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发医药健康混合A(010110) |
净值：
0.6705
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日增长率：
-0.30%
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累计净值：0.6705 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 3,128,768.00 | 223,697,150.24 | 9.76 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 741,200.00 | 221,166,697.65 | 9.65 |
| 688266 | 泽璟制药 | 1,791,387.00 | 192,592,016.37 | 8.41 |
| 01530 | 三生制药 | 8,329,000.00 | 179,636,686.16 | 7.84 |
| 002422 | 科伦药业 | 3,854,300.00 | 138,446,456.00 | 6.04 |
| 688506 | 百利天恒 | 419,215.00 | 124,137,945.80 | 5.42 |
| 300765 | 新诺威 | 1,823,158.00 | 94,239,037.02 | 4.11 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,700,100.00 | 88,235,190.00 | 3.85 |
| 02359 | 药明康德 | 463,500.00 | 33,244,476.09 | 1.45 |
| 688235 | 百济神州 | 126,294.00 | 29,507,330.16 | 1.29 |
| 06160 | 百济神州 | 202,100.00 | 27,240,293.04 | 1.19 |
| 603259 | 药明康德 | 354,799.00 | 24,676,270.45 | 1.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,125,361,633.36 | 49.12 | 92.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 69,243,027.51 | 3.02 | 5.67 |
| 批发和零售业 | 26,871,042.51 | 1.17 | 2.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.44 | - | 6.31 | 2,290,868,013.34 |
| 2025-03-31 | 92.08 | - | 10.07 | 2,213,340,585.25 |
| 2024-12-31 | 86.59 | - | 13.17 | 2,022,434,035.43 |
| 2024-09-30 | 87.19 | - | 12.31 | 2,449,604,471.36 |
| 2024-06-30 | 85.37 | - | 15.28 | 2,198,637,831.65 |
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