基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发医药健康混合A(010110) |
净值：
0.5074
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日增长率：
-0.39%
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累计净值：0.5074 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 1,194,900.00 | 180,695,564.51 | 8.93 |
| 01801 | 信达生物 | 3,657,000.00 | 123,946,935.05 | 6.13 |
| 688506 | 百利天恒 | 593,610.00 | 113,812,845.30 | 5.63 |
| 688266 | 泽璟制药 | 1,531,842.00 | 95,449,075.02 | 4.72 |
| 603259 | 药明康德 | 1,080,299.00 | 59,459,656.96 | 2.94 |
| 688076 | 诺泰生物 | 1,053,028.00 | 54,673,213.76 | 2.70 |
| 00013 | 和黄医药 | 2,345,500.00 | 48,979,204.79 | 2.42 |
| 002422 | 科伦药业 | 1,612,600.00 | 48,265,118.00 | 2.39 |
| 600422 | 昆药集团 | 2,835,700.00 | 44,945,845.00 | 2.22 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 109,795.00 | 40,879,972.35 | 2.02 |
| 02359 | 药明康德 | 388,600.00 | 20,332,041.64 | 1.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 978,846,501.00 | 48.40 | 81.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 117,837,749.12 | 5.83 | 9.83 |
| 批发和零售业 | 102,036,834.08 | 5.05 | 8.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 86.59 | - | 13.17 | 2,022,434,035.43 |
| 2024-09-30 | 87.19 | - | 12.31 | 2,449,604,471.36 |
| 2024-06-30 | 85.37 | - | 15.28 | 2,198,637,831.65 |
| 2024-03-31 | 87.96 | 0.05 | 11.93 | 2,220,518,113.13 |
| 2023-12-31 | 85.08 | - | 14.74 | 2,564,629,980.36 |
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