基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国价值增长混合A(010109) |
净值：
0.6639
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日增长率：
0.80%
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累计净值：0.6639 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 216,053.00 | 54,648,445.82 | 6.37 |
| 603596 | 伯特利 | 872,100.00 | 54,462,645.00 | 6.35 |
| 601799 | 星宇股份 | 342,820.00 | 47,216,598.60 | 5.50 |
| 002920 | 德赛西威 | 391,500.00 | 44,204,265.00 | 5.15 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,062,300.00 | 43,437,447.00 | 5.06 |
| 002594 | 比亚迪 | 106,000.00 | 39,739,400.00 | 4.63 |
| 688256 | 寒武纪 | 59,350.00 | 36,975,050.00 | 4.31 |
| 300502 | 新易盛 | 374,900.00 | 36,785,188.00 | 4.29 |
| 00700 | 腾讯控股 | 68,400.00 | 31,371,421.28 | 3.66 |
| 601689 | 拓普集团 | 530,805.00 | 30,664,604.85 | 3.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 518,437,305.69 | 60.44 | 82.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 74,940,736.65 | 8.74 | 11.96 |
| 采矿业 | 17,058,168.00 | 1.99 | 2.72 |
| 金融业 | 16,279,200.00 | 1.90 | 2.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,005.60 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.49 | - | 8.45 | 857,795,083.58 |
| 2024-12-31 | 92.62 | - | 8.39 | 887,340,929.64 |
| 2024-09-30 | 93.85 | - | 7.52 | 1,202,249,574.55 |
| 2024-06-30 | 88.45 | - | 10.36 | 1,041,855,102.59 |
| 2024-03-31 | 89.04 | - | 10.58 | 1,048,142,492.22 |
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