基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城核心招景混合A(010108) |
净值：
0.7002
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日增长率：
-0.28%
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累计净值：0.7002 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 12,000,000.00 | 217,440,000.00 | 6.14 |
| 603529 | 爱玛科技 | 4,500,000.00 | 199,710,000.00 | 5.64 |
| 002594 | 比亚迪 | 500,000.00 | 187,450,000.00 | 5.30 |
| 00700 | 腾讯控股 | 400,000.00 | 183,458,604.00 | 5.18 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100,000.00 | 156,100,000.00 | 4.41 |
| 01585 | 雅迪控股 | 10,000,000.00 | 139,347,330.00 | 3.94 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 8,000,000.00 | 136,726,492.80 | 3.86 |
| 300750 | 宁德时代 | 500,000.00 | 126,470,000.00 | 3.57 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,000,000.00 | 118,122,240.00 | 3.34 |
| 00941 | 中国移动 | 1,500,000.00 | 115,999,731.00 | 3.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,410,703,044.20 | 39.86 | 72.68 |
| 采矿业 | 354,690,000.00 | 10.02 | 18.27 |
| 卫生和社会工作 | 64,220,000.00 | 1.81 | 3.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 63,198,700.34 | 1.79 | 3.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 48,120,000.00 | 1.36 | 2.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62,243.62 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.11 | 4.59 | 1.60 | 3,539,280,608.86 |
| 2024-12-31 | 90.81 | 4.80 | 1.95 | 3,377,087,904.81 |
| 2024-09-30 | 86.82 | 4.06 | 5.67 | 3,967,285,205.60 |
| 2024-06-30 | 89.58 | 5.58 | 1.82 | 3,788,890,061.18 |
| 2024-03-31 | 88.08 | 6.15 | 5.80 | 3,805,627,301.34 |
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