基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城核心招景混合A(010108) |
净值：
0.6694
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日增长率：
-0.46%
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累计净值：0.6694 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 15,000,000.00 | 265,588,272.00 | 7.86 |
| 603529 | 爱玛科技 | 4,500,000.00 | 184,590,000.00 | 5.47 |
| 601899 | 紫金矿业 | 12,000,000.00 | 181,440,000.00 | 5.37 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100,000.00 | 152,400,000.00 | 4.51 |
| 00941 | 中国移动 | 2,000,000.00 | 141,869,328.00 | 4.20 |
| 01585 | 雅迪控股 | 10,000,000.00 | 119,829,576.00 | 3.55 |
| 00700 | 腾讯控股 | 300,000.00 | 115,847,604.00 | 3.43 |
| 300750 | 宁德时代 | 399,980.00 | 106,394,680.00 | 3.15 |
| 600674 | 川投能源 | 5,000,000.00 | 86,250,000.00 | 2.55 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 2,200,000.00 | 85,667,960.40 | 2.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,326,735,485.35 | 39.29 | 71.72 |
| 采矿业 | 402,074,000.00 | 11.91 | 21.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 86,250,000.00 | 2.55 | 4.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34,831,864.80 | 1.03 | 1.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,392.64 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.81 | 4.80 | 1.95 | 3,377,087,904.81 |
| 2024-09-30 | 86.82 | 4.06 | 5.67 | 3,967,285,205.60 |
| 2024-06-30 | 89.58 | 5.58 | 1.82 | 3,788,890,061.18 |
| 2024-03-31 | 88.08 | 6.15 | 5.80 | 3,805,627,301.34 |
| 2023-12-31 | 89.92 | 6.45 | 3.88 | 3,603,928,538.47 |
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