基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城核心招景混合A(010108) |
净值：
0.7402
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日增长率：
-0.40%
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累计净值：0.7402 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 12,000,000.00 | 234,000,000.00 | 7.04 |
| 00700 | 腾讯控股 | 500,000.00 | 229,355,425.00 | 6.90 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 700,000.00 | 170,188,109.00 | 5.12 |
| 300750 | 宁德时代 | 600,000.00 | 151,332,000.00 | 4.55 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100,000.00 | 140,952,000.00 | 4.24 |
| 002155 | 湖南黄金 | 7,800,000.00 | 139,230,000.00 | 4.19 |
| 002594 | 比亚迪 | 400,000.00 | 132,764,000.00 | 3.99 |
| 600415 | 小商品城 | 5,000,000.00 | 103,400,000.00 | 3.11 |
| 603529 | 爱玛科技 | 3,000,000.00 | 103,200,000.00 | 3.10 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,000,000.00 | 100,132,110.00 | 3.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,104,638,789.84 | 33.23 | 67.79 |
| 采矿业 | 373,230,000.00 | 11.23 | 22.91 |
| 租赁和商务服务业 | 103,400,000.00 | 3.11 | 6.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 48,120,000.00 | 1.45 | 2.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,480.54 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.47 | 4.83 | 2.33 | 3,324,578,363.01 |
| 2025-03-31 | 90.11 | 4.59 | 1.60 | 3,539,280,608.86 |
| 2024-12-31 | 90.81 | 4.80 | 1.95 | 3,377,087,904.81 |
| 2024-09-30 | 86.82 | 4.06 | 5.67 | 3,967,285,205.60 |
| 2024-06-30 | 89.58 | 5.58 | 1.82 | 3,788,890,061.18 |
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