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华夏核心科技6个月定开混合A

(010106)

净值:
0.8537
日增长率:
0.00%
累计净值:0.8537 2025-05-20
  • 净值走势
华夏核心科技6个月定开混合A(010106)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-200.85370.00%
2025-05-190.8452-0.45%
2025-05-160.8490-0.27%
2025-05-150.8513-2.14%
2025-05-140.86990.47%
2025-05-130.8658-1.28%
2025-05-120.87702.74%
2025-05-090.8536-2.22%
基金全称 华夏核心科技6个月定期开放混合型证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 刘平
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.24亿元 份额规模 5.9182亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.40%
最近一月 4.75%
最近三月 -10.84%
最近六月 0.00%
最近一年 24.12%
最近两年 -7.77%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00268金蝶国际3,442,408.0041,806,127.056.83
300378鼎捷数智1,008,300.0039,172,455.006.40
002230科大讯飞717,900.0034,150,503.005.58
688111金山办公94,339.0028,218,681.684.61
300033同花顺90,500.0025,846,800.004.23
00700腾讯控股56,083.0025,722,272.224.21
603039泛微网络382,000.0025,658,940.004.19
688475萤石网络560,545.0021,547,349.803.52
03896金山云2,712,000.0018,394,954.963.01
00909明源云6,366,000.0017,624,207.342.88
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
信息传输、软件和信息技术服务业277,379,177.2745.3572.45
制造业55,349,485.049.0514.46
金融业25,846,800.004.236.75
文化、体育和娱乐业15,231,313.892.493.98
租赁和商务服务业5,494,554.000.901.44
批发和零售业3,268,650.000.530.85
科学研究和技术服务业271,007.030.040.07
交通运输、仓储和邮政业27,762.16-0.01
水利、环境和公共设施管理业13,011.84-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3190.57-8.74611,698,138.12
2024-12-3169.48-30.86544,238,773.25
2024-09-3091.87-10.46554,025,345.49
2024-06-3088.66-10.85486,762,298.60
2024-03-3191.60-8.12526,334,804.94
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-03-刘平80-5.22
2020-09-182025-03-06周克平1630-6.14
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