基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏核心科技6个月定开混合A(010106) |
净值：
0.9004
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日增长率：
0.45%
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累计净值：0.9004 | 2025-07-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00268 | 金蝶国际 | 3,442,408.00 | 41,806,127.05 | 6.83 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 1,008,300.00 | 39,172,455.00 | 6.40 |
| 002230 | 科大讯飞 | 717,900.00 | 34,150,503.00 | 5.58 |
| 688111 | 金山办公 | 94,339.00 | 28,218,681.68 | 4.61 |
| 300033 | 同花顺 | 90,500.00 | 25,846,800.00 | 4.23 |
| 00700 | 腾讯控股 | 56,083.00 | 25,722,272.22 | 4.21 |
| 603039 | 泛微网络 | 382,000.00 | 25,658,940.00 | 4.19 |
| 688475 | 萤石网络 | 560,545.00 | 21,547,349.80 | 3.52 |
| 03896 | 金山云 | 2,712,000.00 | 18,394,954.96 | 3.01 |
| 00909 | 明源云 | 6,366,000.00 | 17,624,207.34 | 2.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 277,379,177.27 | 45.35 | 72.45 |
| 制造业 | 55,349,485.04 | 9.05 | 14.46 |
| 金融业 | 25,846,800.00 | 4.23 | 6.75 |
| 文化、体育和娱乐业 | 15,231,313.89 | 2.49 | 3.98 |
| 租赁和商务服务业 | 5,494,554.00 | 0.90 | 1.44 |
| 批发和零售业 | 3,268,650.00 | 0.53 | 0.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 271,007.03 | 0.04 | 0.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27,762.16 | - | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,011.84 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.57 | - | 8.74 | 611,698,138.12 |
| 2024-12-31 | 69.48 | - | 30.86 | 544,238,773.25 |
| 2024-09-30 | 91.87 | - | 10.46 | 554,025,345.49 |
| 2024-06-30 | 88.66 | - | 10.85 | 486,762,298.60 |
| 2024-03-31 | 91.60 | - | 8.12 | 526,334,804.94 |
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