基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城消费精选混合C(010105) |
净值：
0.6899
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：0.6899 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 58,730.00 | 89,504,520.00 | 7.38 |
| 00700 | 腾讯控股 | 224,619.00 | 86,738,576.54 | 7.15 |
| 300979 | 华利集团 | 815,991.00 | 64,177,692.15 | 5.29 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 722,600.00 | 59,989,880.58 | 4.94 |
| 600415 | 小商品城 | 4,244,200.00 | 56,914,722.00 | 4.69 |
| 01585 | 雅迪控股 | 4,614,000.00 | 55,289,366.37 | 4.56 |
| 01209 | 华润万象生活 | 2,031,400.00 | 54,365,456.26 | 4.48 |
| 600809 | 山西汾酒 | 280,150.00 | 51,606,431.50 | 4.25 |
| 000333 | 美的集团 | 676,300.00 | 50,871,286.00 | 4.19 |
| 000858 | 五粮液 | 361,924.00 | 50,683,836.96 | 4.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 563,077,938.48 | 46.41 | 85.58 |
| 租赁和商务服务业 | 94,727,686.00 | 7.81 | 14.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 105,169.64 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.34 | 5.32 | 6.26 | 1,213,279,302.35 |
| 2024-09-30 | 88.15 | 6.29 | 5.70 | 1,261,465,669.62 |
| 2024-06-30 | 87.73 | 7.02 | 5.58 | 1,143,145,705.65 |
| 2024-03-31 | 87.43 | 6.54 | 3.13 | 1,222,099,264.58 |
| 2023-12-31 | 82.06 | 6.09 | 12.69 | 1,240,137,363.87 |
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