首页 >
基金>
西部利得鑫泓增强债券A(010102)
西部利得鑫泓增强债券A
(010102)
|
|
|
累计净值:1.0305
|
2025-04-30
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-04-30 | 1.0305 | -0.23% |
2025-04-29 | 1.0329 | 0.04% |
2025-04-28 | 1.0325 | -0.15% |
2025-04-25 | 1.0341 | -0.05% |
2025-04-24 | 1.0346 | 0.05% |
2025-04-23 | 1.0341 | -0.10% |
2025-04-22 | 1.0351 | -0.22% |
2025-04-21 | 1.0374 | -0.03% |
基金全称
|
西部利得鑫泓增强债券型证券投资基金
|
基金公司
|
西部利得基金
|
基金经理
|
袁朔 何奇
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
0.29亿元
|
份额规模
|
0.2761亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元(0次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
-0.35%
|
最近一月
|
-0.66%
|
最近三月
|
0.07%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
4.01%
|
最近两年
|
12.07%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
000997 | 新大陆 | 33,400.00 | 997,658.00 | 2.11 |
601111 | 中国国航 | 137,200.00 | 976,864.00 | 2.06 |
000568 | 泸州老窖 | 7,500.00 | 972,900.00 | 2.05 |
600029 | 南方航空 | 169,500.00 | 962,760.00 | 2.03 |
002928 | 华夏航空 | 129,200.00 | 943,160.00 | 1.99 |
002154 | 报喜鸟 | 229,800.00 | 942,180.00 | 1.99 |
000596 | 古井贡酒 | 5,500.00 | 936,375.00 | 1.98 |
600258 | 首旅酒店 | 65,300.00 | 869,143.00 | 1.84 |
603885 | 吉祥航空 | 66,000.00 | 864,600.00 | 1.83 |
603369 | 今世缘 | 14,300.00 | 756,184.00 | 1.60 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
交通运输、仓储和邮政业 | 3,747,384.00 | 7.92 | 40.25 |
制造业 | 3,607,639.00 | 7.62 | 38.75 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 997,658.00 | 2.11 | 10.72 |
住宿和餐饮业 | 869,143.00 | 1.84 | 9.34 |
批发和零售业 | 87,800.00 | 0.19 | 0.94 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-03-31 | 19.66 | 90.51 | 2.96 | 47,344,730.01 |
2024-12-31 | 19.57 | 89.03 | 3.46 | 67,733,564.78 |
2024-09-30 | 13.32 | 50.94 | 27.17 | 100,872,201.52 |
2024-06-30 | 13.65 | 81.49 | 10.30 | 73,369,329.47 |
2024-03-31 | 12.20 | 83.06 | 14.07 | 52,098,922.50 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2023-11-23 | - | 何奇 | 527 | 11.96 |
2022-03-16 | - | 袁朔 | 1144 | 16.80 |
2022-11-11 | 2023-11-23 | 周平 | 377 | 0.52 |
2022-11-11 | 2023-11-23 | 梁晓明 | 377 | 0.52 |
2021-01-04 | 2022-03-16 | 王宇 | 436 | -12.01 |
2020-11-19 | 2022-03-16 | 唐煜 | 482 | -11.77 |
2020-11-19 | 2022-03-16 | 陶星言 | 482 | -11.77 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年