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西部利得鑫泓增强债券A

(010102)

净值:
1.0305
日增长率:
-0.23%
累计净值:1.0305 2025-04-30
  • 净值走势
西部利得鑫泓增强债券A(010102)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.0305-0.23%
2025-04-291.03290.04%
2025-04-281.0325-0.15%
2025-04-251.0341-0.05%
2025-04-241.03460.05%
2025-04-231.0341-0.10%
2025-04-221.0351-0.22%
2025-04-211.0374-0.03%
基金全称 西部利得鑫泓增强债券型证券投资基金
基金公司 西部利得基金
基金经理 袁朔 何奇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.29亿元 份额规模 0.2761亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.35%
最近一月 -0.66%
最近三月 0.07%
最近六月 0.00%
最近一年 4.01%
最近两年 12.07%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000997新大陆33,400.00997,658.002.11
601111中国国航137,200.00976,864.002.06
000568泸州老窖7,500.00972,900.002.05
600029南方航空169,500.00962,760.002.03
002928华夏航空129,200.00943,160.001.99
002154报喜鸟229,800.00942,180.001.99
000596古井贡酒5,500.00936,375.001.98
600258首旅酒店65,300.00869,143.001.84
603885吉祥航空66,000.00864,600.001.83
603369今世缘14,300.00756,184.001.60
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
交通运输、仓储和邮政业3,747,384.007.9240.25
制造业3,607,639.007.6238.75
信息传输、软件和信息技术服务业997,658.002.1110.72
住宿和餐饮业869,143.001.849.34
批发和零售业87,800.000.190.94
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3119.6690.512.9647,344,730.01
2024-12-3119.5789.033.4667,733,564.78
2024-09-3013.3250.9427.17100,872,201.52
2024-06-3013.6581.4910.3073,369,329.47
2024-03-3112.2083.0614.0752,098,922.50
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-23-何奇52711.96
2022-03-16-袁朔114416.80
2022-11-112023-11-23周平3770.52
2022-11-112023-11-23梁晓明3770.52
2021-01-042022-03-16王宇436-12.01
2020-11-192022-03-16唐煜482-11.77
2020-11-192022-03-16陶星言482-11.77
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