基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信鼎诚3个月定开混合A(010100) |
净值：
1.0861
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日增长率：
-0.36%
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累计净值：1.0861 | 2021-06-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002532 | 天山铝业 | 916,030.00 | 7,538,926.90 | 1.39 |
| 601318 | 中国平安 | 92,700.00 | 7,295,490.00 | 1.34 |
| 600585 | 海螺水泥 | 30,400.00 | 1,557,088.00 | 0.29 |
| 300059 | 东方财富 | 52,900.00 | 1,442,054.00 | 0.27 |
| 002027 | 分众传媒 | 116,000.00 | 1,076,480.00 | 0.20 |
| 002901 | 大博医疗 | 15,300.00 | 766,377.00 | 0.14 |
| 600038 | 中直股份 | 10,100.00 | 510,656.00 | 0.09 |
| 688777 | 中控技术 | 5,359.00 | 394,690.35 | 0.07 |
| 603939 | 益丰药房 | 2,800.00 | 248,360.00 | 0.05 |
| 688183 | 生益电子 | 17,740.00 | 236,829.00 | 0.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,349,418.44 | 10.32 | 64.30 |
| 金融业 | 6,569,649.00 | 5.49 | 34.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 169,410.15 | 0.14 | 0.88 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 57,038.39 | 0.05 | 0.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27,252.75 | 0.02 | 0.14 |
| 批发和零售业 | 23,470.74 | 0.02 | 0.12 |
| 房地产业 | 10,697.67 | 0.01 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2021-03-31 | 4.07 | 57.16 | 3.02 | 544,044,265.81 |
| 2020-12-31 | 26.71 | 58.34 | 14.28 | 529,653,686.67 |
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