首页 > 基金> 民生加银汇智3个月定开债(010099)

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民生加银汇智3个月定开债

(010099)

净值：

1.0862

日增长率：

0.01%

累计净值：1.2402

2025-04-18

净值走势

民生加银汇智3个月定开债(010099)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0862	0.01%
2025-04-17	1.0861	-0.06%
2025-04-16	1.0868	0.05%
2025-04-15	1.0863	-0.03%
2025-04-14	1.0866	0.00%
2025-04-11	1.0866	0.03%
2025-04-10	1.0863	0.06%
2025-04-09	1.0857	0.03%

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基金情况

基金全称	民生加银汇智3个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司	民生加银基金
基金经理	姚航
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	60.65亿元	份额规模	55.8470亿份
成立以来分红	每份累计0.15元（4次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.04%
最近一月	1.28%
最近三月	0.03%
最近六月	0.00%
最近一年	4.23%
最近两年	8.14%

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基金要闻

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民生加银汇智3个月定开债持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	98.30	0.09	6,065,463,298.18
2024-09-30	-	98.53	0.31	5,896,149,539.02
2024-06-30	-	90.33	0.10	6,037,368,935.31
2024-03-31	-	90.19	11.57	22,534,859.17
2023-12-31	-	93.02	7.05	540,597,709.31

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-12-30	-	姚航	1573	25.29

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基金公告

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