基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银产业机遇混合(010094) |
净值：
0.9111
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：0.9111 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 1,600,629.00 | 132,883,396.86 | 9.74 |
| 688111 | 金山办公 | 329,632.00 | 94,403,308.48 | 6.92 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 652,653.00 | 85,822,355.35 | 6.29 |
| 002517 | 恺英网络 | 5,694,200.00 | 77,498,062.00 | 5.68 |
| 300002 | 神州泰岳 | 6,415,211.00 | 74,352,295.49 | 5.45 |
| 00700 | 腾讯控股 | 154,900.00 | 59,815,979.53 | 4.38 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,860,713.00 | 52,974,499.11 | 3.88 |
| 600487 | 亨通光电 | 2,896,851.00 | 49,883,774.22 | 3.66 |
| 02331 | 李宁 | 2,966,360.00 | 45,215,093.52 | 3.31 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,081,377.00 | 42,876,598.05 | 3.14 |
| 06690 | 海尔智家 | 27.00 | 687.58 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 331,339,126.61 | 24.28 | 43.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 314,098,703.90 | 23.02 | 41.67 |
| 租赁和商务服务业 | 41,693,524.00 | 3.06 | 5.53 |
| 房地产业 | 31,984,253.00 | 2.34 | 4.24 |
| 文化、体育和娱乐业 | 24,850,786.00 | 1.82 | 3.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,896,192.00 | 0.73 | 1.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.47 | 2.88 | 8.06 | 1,364,533,574.31 |
| 2024-09-30 | 91.07 | - | 10.18 | 1,427,179,850.22 |
| 2024-06-30 | 90.01 | 5.24 | 4.88 | 1,358,927,362.80 |
| 2024-03-31 | 89.91 | 5.70 | 4.28 | 1,422,374,580.79 |
| 2023-12-31 | 87.73 | 0.01 | 11.38 | 1,595,542,034.02 |
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