基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投医药健康A(010090) |
净值：
0.5996
|
日增长率：
-0.58%
|
累计净值：0.5996 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 500,000.00 | 27,520,000.00 | 9.73 |
| 002821 | 凯莱英 | 360,000.00 | 27,392,400.00 | 9.68 |
| 300436 | 广生堂 | 650,000.00 | 21,235,500.00 | 7.51 |
| 688192 | 迪哲医药 | 500,000.00 | 20,735,000.00 | 7.33 |
| 300633 | 开立医疗 | 700,000.00 | 20,573,000.00 | 7.27 |
| 688351 | 微电生理 | 1,000,000.00 | 19,040,000.00 | 6.73 |
| 688266 | 泽璟制药 | 300,000.00 | 18,693,000.00 | 6.61 |
| 300759 | 康龙化成 | 650,000.00 | 16,705,000.00 | 5.90 |
| 300363 | 博腾股份 | 1,000,000.00 | 15,770,000.00 | 5.57 |
| 603456 | 九洲药业 | 1,000,000.00 | 13,680,000.00 | 4.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 210,423,400.00 | 74.37 | 78.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 56,697,500.00 | 20.04 | 21.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.41 | 2.26 | 3.55 | 282,942,233.26 |
| 2024-09-30 | 94.01 | 1.82 | 4.14 | 349,903,074.63 |
| 2024-06-30 | 94.40 | 3.80 | 1.99 | 339,498,300.49 |
| 2024-03-31 | 94.46 | 4.41 | 1.51 | 368,098,912.19 |
| 2023-12-31 | 94.74 | 2.04 | 3.57 | 421,786,169.11 |
微信公众号
证券之星APP
