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工银优质成长混合A

(010088)

净值:
0.6425
日增长率:
-0.05%
累计净值:0.6425 2025-04-30
  • 净值走势
工银优质成长混合A(010088)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.6425-0.05%
2025-04-290.64280.12%
2025-04-280.64200.06%
2025-04-250.6416-0.06%
2025-04-240.64200.03%
2025-04-230.64180.58%
2025-04-220.63810.17%
2025-04-210.63700.90%
基金全称 工银瑞信优质成长混合型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 张剑峰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.17亿元 份额规模 15.5075亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 -2.07%
最近三月 -1.79%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.17%
最近两年 -16.42%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300750宁德时代370,000.0093,587,800.008.68
002353杰瑞股份999,992.0036,259,709.923.36
601899紫金矿业1,680,000.0030,441,600.002.82
300661圣邦股份322,822.0028,169,447.722.61
600406国电南瑞1,200,000.0026,280,000.002.44
605196华通线缆1,900,000.0025,840,000.002.40
601702华峰铝业1,250,027.0025,313,046.752.35
002318久立特材1,000,000.0025,060,000.002.32
300037新宙邦750,000.0024,907,500.002.31
000338潍柴动力1,500,000.0024,615,000.002.28
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业724,571,841.0867.1678.62
采矿业63,151,600.005.856.85
信息传输、软件和信息技术服务业46,371,813.344.305.03
电力、热力、燃气及水生产和供应业39,497,200.003.664.29
交通运输、仓储和邮政业23,436,088.722.172.54
金融业17,095,210.401.581.85
科学研究和技术服务业7,478,705.940.690.81
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3188.83-11.431,078,809,180.56
2024-12-3183.33-17.061,126,023,433.00
2024-09-3084.64-15.521,172,226,950.20
2024-06-3079.28-20.661,124,585,793.68
2024-03-3180.36-20.031,172,064,763.31
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-22-张剑峰985-24.40
2020-11-242022-09-23王君正668-20.52
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