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首页 > 基金> 中邮纯债丰利债券A(010086)
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中邮纯债丰利债券A

(010086)
净值：
1.1128
日增长率：
-0.04%
累计净值：1.1788 2025-09-11
  • 净值走势
中邮纯债丰利债券A(010086)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.1128-0.04%
2025-09-101.1132-0.14%
2025-09-091.1148-0.07%
2025-09-081.1156-0.08%
2025-09-051.1165-0.08%
2025-09-041.11740.04%
2025-09-031.11690.06%
2025-09-021.11620.02%
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基金情况

基金全称 中邮纯债丰利债券型证券投资基金
基金公司 中邮基金
基金经理 武志骁 张悦
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 21.55亿元 份额规模 19.2871亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.41%
最近一月 -0.57%
最近三月 -0.20%
最近六月 0.00%
最近一年 1.91%
最近两年 6.18%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-115.620.452,155,082,517.64
2025-03-31-101.311.232,136,946,806.05
2024-12-31-119.150.472,139,330,977.66
2024-09-30-117.200.432,095,125,979.71
2024-06-30-132.180.742,093,664,165.19
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-01-29-张悦168818.41
2020-11-19-武志骁175918.67
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