首页 > 基金> 蜂巢丰瑞债券A(010084)

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蜂巢丰瑞债券A

(010084)

净值：

1.1109

日增长率：

0.16%

累计净值：1.7619

2025-09-11

净值走势

蜂巢丰瑞债券A(010084)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.1109	0.16%
2025-09-10	1.1091	-0.21%
2025-09-09	1.1114	-0.26%
2025-09-08	1.1143	0.06%
2025-09-05	1.1136	0.25%
2025-09-04	1.1108	-0.10%
2025-09-03	1.1119	0.12%
2025-09-02	1.1106	-0.09%

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基金情况

基金全称	蜂巢丰瑞债券型证券投资基金
基金公司	蜂巢基金
基金经理	李海涛李磊
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	11.19亿元	份额规模	10.1752亿份
成立以来分红	每份累计0.65元（10次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.01%
最近一月	-0.33%
最近三月	1.19%
最近六月	0.00%
最近一年	3.15%
最近两年	9.07%

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基金要闻

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蜂巢丰瑞债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	93.50	0.23	1,185,269,912.71
2025-03-31	-	120.44	0.06	2,382,367,145.34
2024-12-31	-	116.61	2.38	2,562,050,348.94
2024-09-30	-	109.23	1.32	2,594,186,485.35
2024-06-30	-	85.99	0.81	3,426,104,922.81

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-06-17	-	李磊	453	3.91
2021-04-29	-	李海涛	1598	83.99

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基金公告

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