基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银欣享利率债(010083) |
净值：
1.0347
|
日增长率：
-0.02%
|
累计净值：1.1492 | 2025-05-20 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 99.79 | 0.25 | 1,467,990,247.23 |
| 2024-12-31 | - | 109.93 | 0.06 | 1,376,997,321.59 |
| 2024-09-30 | - | 99.53 | 0.49 | 1,351,937,727.64 |
| 2024-06-30 | - | 107.24 | 0.03 | 1,357,425,810.08 |
| 2024-03-31 | - | 101.81 | 0.05 | 1,340,661,786.54 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-10-15 | - | 刘筱筠 | 1315 | 12.05 |
| 2020-12-23 | - | 白洁 | 1611 | 15.15 |
| 2020-10-16 | 2022-06-28 | 索丽娜 | 620 | 5.77 |
微信公众号
证券之星APP
