基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康浩泽混合A(010081) |
净值：
1.0358
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：1.0358 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 13,900.00 | 5,367,624.00 | 4.30 |
| 03690 | 美团-W | 20,920.00 | 2,938,841.60 | 2.35 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,200.00 | 2,713,200.00 | 2.17 |
| 002714 | 牧原股份 | 70,000.00 | 2,690,800.00 | 2.15 |
| 600900 | 长江电力 | 85,800.00 | 2,535,390.00 | 2.03 |
| 600585 | 海螺水泥 | 80,700.00 | 1,919,046.00 | 1.54 |
| 600585 | 海螺水泥 | 80,700.00 | 1,919,046.00 | 1.54 |
| 002003 | 伟星股份 | 113,500.00 | 1,608,295.00 | 1.29 |
| 09633 | 农夫山泉 | 47,800.00 | 1,502,832.00 | 1.20 |
| 06862 | 海底捞 | 102,000.00 | 1,501,440.00 | 1.20 |
| 002043 | 兔宝宝 | 105,500.00 | 1,253,340.00 | 1.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,217,114.60 | 8.98 | 64.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,690,800.00 | 2.15 | 15.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,535,390.00 | 2.03 | 14.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 914,260.00 | 0.73 | 5.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 24.60 | 88.27 | 13.02 | 124,877,185.53 |
| 2024-09-30 | 23.61 | 98.88 | 10.34 | 166,612,088.51 |
| 2024-06-30 | 20.06 | 115.12 | 2.44 | 187,500,201.66 |
| 2024-03-31 | 17.37 | 115.22 | 0.94 | 293,739,183.82 |
| 2023-12-31 | 12.31 | 115.19 | 0.60 | 330,338,912.46 |
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