基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康浩泽混合A(010081) |
净值：
1.0676
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日增长率：
0.41%
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累计净值：1.0676 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02145 | 上美股份 | 45,100.00 | 3,372,578.00 | 3.79 |
| 300866 | 安克创新 | 28,700.00 | 3,260,320.00 | 3.66 |
| 01357 | 美图公司 | 374,500.00 | 3,082,135.00 | 3.46 |
| 002311 | 海大集团 | 47,600.00 | 2,788,884.00 | 3.13 |
| 00999 | 小菜园 | 196,000.00 | 1,901,200.00 | 2.13 |
| 002624 | 完美世界 | 120,200.00 | 1,823,434.00 | 2.05 |
| 002594 | 比亚迪 | 5,200.00 | 1,725,932.00 | 1.94 |
| 03690 | 美团-W | 14,365.00 | 1,641,488.55 | 1.84 |
| 002003 | 伟星股份 | 140,600.00 | 1,533,946.00 | 1.72 |
| 02419 | 德康农牧 | 18,700.00 | 1,356,685.00 | 1.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,080,801.00 | 12.44 | 80.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,823,434.00 | 2.05 | 13.30 |
| 文化、体育和娱乐业 | 804,719.00 | 0.90 | 5.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 28.70 | 81.14 | 4.08 | 89,080,677.13 |
| 2025-03-31 | 29.13 | 65.74 | 0.88 | 100,450,650.73 |
| 2024-12-31 | 24.60 | 88.27 | 13.02 | 124,877,185.53 |
| 2024-09-30 | 23.61 | 98.88 | 10.34 | 166,612,088.51 |
| 2024-06-30 | 20.06 | 115.12 | 2.44 | 187,500,201.66 |
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