基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧优势成长三个月定开混合(010080) |
净值：
0.6953
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日增长率：
0.87%
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累计净值：0.6953 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,900.00 | 6,906,648.00 | 3.80 |
| 300750 | 宁德时代 | 27,368.00 | 6,902,756.96 | 3.80 |
| 600036 | 招商银行 | 99,800.00 | 4,585,810.00 | 2.52 |
| 601318 | 中国平安 | 82,200.00 | 4,560,456.00 | 2.51 |
| 000333 | 美的集团 | 44,800.00 | 3,234,560.00 | 1.78 |
| 300059 | 东方财富 | 133,200.00 | 3,080,916.00 | 1.70 |
| 002594 | 比亚迪 | 9,100.00 | 3,020,381.00 | 1.66 |
| 600900 | 长江电力 | 92,500.00 | 2,787,950.00 | 1.53 |
| 601166 | 兴业银行 | 117,700.00 | 2,747,118.00 | 1.51 |
| 601899 | 紫金矿业 | 128,300.00 | 2,501,850.00 | 1.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 91,862,314.75 | 50.55 | 53.79 |
| 金融业 | 41,064,891.54 | 22.60 | 24.05 |
| 采矿业 | 8,029,538.00 | 4.42 | 4.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,518,122.00 | 4.14 | 4.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,827,502.00 | 3.21 | 3.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,692,912.00 | 3.13 | 3.33 |
| 建筑业 | 3,036,390.00 | 1.67 | 1.78 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,849,732.00 | 1.02 | 1.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,819,502.84 | 1.00 | 1.07 |
| 租赁和商务服务业 | 1,615,730.00 | 0.89 | 0.95 |
| 房地产业 | 1,385,864.00 | 0.76 | 0.81 |
| 卫生和社会工作 | 557,856.00 | 0.31 | 0.33 |
| 批发和零售业 | 505,075.50 | 0.28 | 0.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.98 | - | 5.81 | 181,713,061.27 |
| 2025-03-31 | 47.31 | - | 70.59 | 176,965,960.88 |
| 2024-12-31 | 90.29 | - | 9.86 | 962,239,825.63 |
| 2024-09-30 | 92.00 | - | 8.10 | 1,266,483,606.20 |
| 2024-06-30 | 90.78 | - | 10.74 | 1,285,149,031.06 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-04-27 | - | 许文星 | 819 | -14.61 |
| 2022-05-06 | 2023-05-12 | 王培 | 371 | -6.80 |
| 2020-09-18 | 2023-05-12 | 张跃鹏 | 966 | -19.96 |
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