基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧优势成长三个月定开混合(010080) |
净值：
0.6282
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日增长率：
0.03%
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累计净值：0.6282 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 001914 | 招商积余 | 6,371,511.00 | 67,346,871.27 | 7.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 147,368.00 | 39,199,888.00 | 4.07 |
| 600519 | 贵州茅台 | 21,900.00 | 33,375,600.00 | 3.47 |
| 000858 | 五粮液 | 203,700.00 | 28,526,148.00 | 2.96 |
| 000333 | 美的集团 | 292,500.00 | 22,001,850.00 | 2.29 |
| 600096 | 云天化 | 926,300.00 | 20,656,490.00 | 2.15 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 1,989,000.00 | 20,466,810.00 | 2.13 |
| 002415 | 海康威视 | 665,897.00 | 20,443,037.90 | 2.12 |
| 002475 | 立讯精密 | 473,800.00 | 19,312,088.00 | 2.01 |
| 600309 | 万华化学 | 265,910.00 | 18,972,678.50 | 1.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 564,728,757.43 | 58.69 | 65.00 |
| 房地产业 | 67,346,871.27 | 7.00 | 7.75 |
| 金融业 | 49,708,616.45 | 5.17 | 5.72 |
| 采矿业 | 32,211,297.00 | 3.35 | 3.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,822,175.80 | 3.31 | 3.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27,386,686.56 | 2.85 | 3.15 |
| 租赁和商务服务业 | 16,662,884.85 | 1.73 | 1.92 |
| 批发和零售业 | 16,515,454.73 | 1.72 | 1.90 |
| 文化、体育和娱乐业 | 16,342,447.76 | 1.70 | 1.88 |
| 农、林、牧、渔业 | 16,294,031.00 | 1.69 | 1.88 |
| 住宿和餐饮业 | 11,373,651.00 | 1.18 | 1.31 |
| 建筑业 | 9,586,770.00 | 1.00 | 1.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,845,500.00 | 0.50 | 0.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,957,550.20 | 0.41 | 0.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.29 | - | 9.86 | 962,239,825.63 |
| 2024-09-30 | 92.00 | - | 8.10 | 1,266,483,606.20 |
| 2024-06-30 | 90.78 | - | 10.74 | 1,285,149,031.06 |
| 2024-03-31 | 92.38 | - | 7.86 | 1,686,759,838.04 |
| 2023-12-31 | 93.98 | - | 6.22 | 1,753,559,171.17 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-04-27 | - | 许文星 | 725 | -22.85 |
| 2022-05-06 | 2023-05-12 | 王培 | 371 | -6.80 |
| 2020-09-18 | 2023-05-12 | 张跃鹏 | 966 | -19.96 |
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