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湘财长弘灵活配置混合A(010076)
湘财长弘灵活配置混合A
(010076)
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累计净值：0.6421
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.6421 | 0.17% |
| 2025-04-17 | 0.6410 | 0.27% |
| 2025-04-16 | 0.6393 | -0.71% |
| 2025-04-15 | 0.6439 | -1.11% |
| 2025-04-14 | 0.6511 | 0.39% |
| 2025-04-11 | 0.6486 | 1.63% |
| 2025-04-10 | 0.6382 | 2.24% |
| 2025-04-09 | 0.6242 | 1.28% |
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基金全称
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湘财长弘灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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湘财基金
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基金经理
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蒋正山
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.13亿元
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份额规模
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0.1957亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.00%
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最近一月
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-11.28%
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最近三月
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-5.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-9.51%
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最近两年
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-25.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 60,000.00 | 2,445,600.00 | 11.88 |
| 600519 | 贵州茅台 | 900.00 | 1,371,600.00 | 6.67 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,000.00 | 1,330,000.00 | 6.46 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,970.00 | 1,296,260.00 | 6.30 |
| 002050 | 三花智控 | 55,000.00 | 1,293,050.00 | 6.28 |
| 688111 | 金山办公 | 4,500.00 | 1,288,755.00 | 6.26 |
| 601336 | 新华保险 | 25,000.00 | 1,242,500.00 | 6.04 |
| 601899 | 紫金矿业 | 80,000.00 | 1,209,600.00 | 5.88 |
| 002946 | 新乳业 | 70,000.00 | 1,015,700.00 | 4.94 |
| 002130 | 沃尔核材 | 40,000.00 | 1,010,000.00 | 4.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,160,818.00 | 54.24 | 52.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,247,449.00 | 20.64 | 19.99 |
| 金融业 | 2,401,900.00 | 11.67 | 11.30 |
| 采矿业 | 1,209,600.00 | 5.88 | 5.69 |
| 建筑业 | 648,000.00 | 3.15 | 3.05 |
| 批发和零售业 | 632,500.00 | 3.07 | 2.98 |
| 文化、体育和娱乐业 | 537,890.00 | 2.61 | 2.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 411,000.00 | 2.00 | 1.93 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 103.26 | - | 34.88 | 20,577,449.61 |
| 2024-09-30 | 94.27 | - | 6.18 | 30,506,807.19 |
| 2024-06-30 | 86.62 | - | 17.87 | 44,742,006.85 |
| 2024-03-31 | 84.25 | - | 7.04 | 113,455,735.97 |
| 2023-12-31 | 85.51 | - | 16.13 | 121,192,904.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-20 | - | 蒋正山 | 915 | -24.21 |
| 2020-10-21 | 2022-11-30 | 刘勇驿 | 770 | -21.98 |
| 2020-09-24 | 2023-04-28 | 车广路 | 946 | -8.26 |
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