基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方誉隆一年混合A(010074) |
净值：
0.9915
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日增长率：
-0.57%
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累计净值：0.9915 | 2023-09-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002142 | 宁波银行 | 14,330.00 | 362,549.00 | 0.71 |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 338,200.00 | 0.67 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,440.00 | 329,457.60 | 0.65 |
| 000063 | 中兴通讯 | 7,200.00 | 327,888.00 | 0.65 |
| 600970 | 中材国际 | 20,000.00 | 255,000.00 | 0.50 |
| 600048 | 保利发展 | 19,300.00 | 251,479.00 | 0.50 |
| 601668 | 中国建筑 | 43,500.00 | 249,690.00 | 0.49 |
| 00700 | 腾讯控股 | 800.00 | 244,582.85 | 0.48 |
| 00981 | 中芯国际 | 11,500.00 | 216,296.51 | 0.43 |
| 01186 | 中国铁建 | 32,500.00 | 172,594.66 | 0.34 |
| 601186 | 中国铁建 | 13,700.00 | 134,945.00 | 0.27 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,298.00 | 65,574.96 | 0.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 863,631.00 | 4.17 | 43.22 |
| 金融业 | 542,500.90 | 2.62 | 27.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 538,181.00 | 2.60 | 26.93 |
| 批发和零售业 | 53,820.00 | 0.26 | 2.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2023-06-30 | 24.54 | 58.22 | 5.70 | 50,728,904.42 |
| 2023-03-31 | 24.19 | 80.46 | 4.36 | 64,733,067.81 |
| 2022-12-31 | 21.18 | 87.52 | 3.31 | 83,434,928.64 |
| 2022-09-30 | 21.97 | 81.89 | 3.01 | 90,778,747.14 |
| 2022-06-30 | 19.78 | 87.65 | 2.46 | 126,478,935.57 |
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