基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦策略精选C(010073) |
净值：
0.9081
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：0.9081 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601857 | 中国石油 | 3,753,800.00 | 30,856,236.00 | 6.22 |
| 600690 | 海尔智家 | 780,000.00 | 21,325,200.00 | 4.30 |
| 601288 | 农业银行 | 3,177,000.00 | 16,456,860.00 | 3.32 |
| 000921 | 海信家电 | 550,000.00 | 16,340,500.00 | 3.29 |
| 000661 | 长春高新 | 150,000.00 | 14,670,000.00 | 2.96 |
| 601688 | 华泰证券 | 650,292.00 | 10,755,829.68 | 2.17 |
| 600030 | 中信证券 | 400,000.00 | 10,608,000.00 | 2.14 |
| 000651 | 格力电器 | 230,000.00 | 10,455,800.00 | 2.11 |
| 01398 | 工商银行 | 1,900,000.00 | 9,713,708.58 | 1.96 |
| 601398 | 工商银行 | 1,352,000.00 | 9,315,280.00 | 1.88 |
| 601988 | 中国银行 | 1,650,900.00 | 9,245,040.00 | 1.86 |
| 00857 | 中国石油股份 | 410,000.00 | 2,379,886.29 | 0.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 182,287,646.39 | 36.72 | 56.43 |
| 金融业 | 73,241,426.04 | 14.75 | 22.67 |
| 采矿业 | 35,440,236.00 | 7.14 | 10.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26,592,722.12 | 5.36 | 8.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,711,790.00 | 0.75 | 1.15 |
| 批发和零售业 | 1,764,000.00 | 0.36 | 0.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 71.21 | - | 28.64 | 496,418,519.69 |
| 2024-12-31 | 67.51 | - | 30.77 | 498,453,164.65 |
| 2024-09-30 | 90.63 | - | 11.07 | 723,646,406.26 |
| 2024-06-30 | 65.21 | - | 33.00 | 596,726,628.47 |
| 2024-03-31 | 68.08 | - | 34.21 | 579,595,868.65 |
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