基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦ESG主题投资混合C(010071) |
净值：
0.8042
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日增长率：
0.06%
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累计净值：0.8042 | 2024-07-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 300.00 | 101,964.61 | 5.55 |
| 601225 | 陕西煤业 | 1,500.00 | 38,655.00 | 2.10 |
| 601000 | 唐山港 | 7,100.00 | 33,370.00 | 1.82 |
| 600188 | 兖矿能源 | 1,400.00 | 31,822.00 | 1.73 |
| 000983 | 山西焦煤 | 2,900.00 | 29,899.00 | 1.63 |
| 600028 | 中国石化 | 4,700.00 | 29,704.00 | 1.62 |
| 600282 | 南钢股份 | 5,700.00 | 28,386.00 | 1.55 |
| 600350 | 山东高速 | 2,800.00 | 24,780.00 | 1.35 |
| 601288 | 农业银行 | 5,500.00 | 23,980.00 | 1.31 |
| 600755 | 厦门国贸 | 3,300.00 | 23,661.00 | 1.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 380,493.00 | 20.71 | 31.95 |
| 采矿业 | 252,387.00 | 13.74 | 21.19 |
| 金融业 | 180,546.00 | 9.83 | 15.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 132,644.00 | 7.22 | 11.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 67,664.00 | 3.68 | 5.68 |
| 建筑业 | 49,914.00 | 2.72 | 4.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | 43,084.00 | 2.35 | 3.62 |
| 租赁和商务服务业 | 41,521.00 | 2.26 | 3.49 |
| 批发和零售业 | 28,754.72 | 1.57 | 2.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,958.00 | 0.76 | 1.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-06-30 | 70.38 | - | 31.21 | 1,837,090.72 |
| 2024-03-31 | 83.99 | - | 17.63 | 12,011,390.36 |
| 2023-12-31 | 90.91 | - | 10.14 | 12,271,349.10 |
| 2023-09-30 | 93.26 | - | 7.94 | 13,018,407.45 |
| 2023-06-30 | 93.95 | - | 6.32 | 118,590,663.03 |
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