工银双盈债券A
(010068)
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累计净值：1.0500
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0500 | -0.01% |
| 2025-04-17 | 1.0501 | -0.03% |
| 2025-04-16 | 1.0504 | 0.02% |
| 2025-04-15 | 1.0502 | 0.03% |
| 2025-04-14 | 1.0499 | 0.13% |
| 2025-04-11 | 1.0485 | -0.04% |
| 2025-04-10 | 1.0489 | 0.17% |
| 2025-04-09 | 1.0471 | 0.17% |
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基金全称
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工银瑞信双盈债券型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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吕焱 谷青春
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.18亿元
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份额规模
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1.1122亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.14%
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最近一月
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0.03%
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最近三月
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-0.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.43%
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最近两年
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1.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601658 | 邮储银行 | 257,300.00 | 1,461,464.00 | 1.17 |
| 002601 | 龙佰集团 | 65,200.00 | 1,152,084.00 | 0.92 |
| 600019 | 宝钢股份 | 147,500.00 | 1,032,500.00 | 0.83 |
| 601877 | 正泰电器 | 38,700.00 | 905,967.00 | 0.72 |
| 600820 | 隧道股份 | 115,100.00 | 827,569.00 | 0.66 |
| 002078 | 太阳纸业 | 52,000.00 | 773,240.00 | 0.62 |
| 600887 | 伊利股份 | 21,200.00 | 639,816.00 | 0.51 |
| 600585 | 海螺水泥 | 26,900.00 | 639,682.00 | 0.51 |
| 603866 | 桃李面包 | 95,900.00 | 632,940.00 | 0.51 |
| 300685 | 艾德生物 | 27,600.00 | 629,280.00 | 0.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,231,575.13 | 9.78 | 63.42 |
| 金融业 | 2,224,908.00 | 1.78 | 11.54 |
| 建筑业 | 1,435,897.00 | 1.15 | 7.45 |
| 批发和零售业 | 908,352.00 | 0.73 | 4.71 |
| 房地产业 | 578,560.00 | 0.46 | 3.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 576,292.00 | 0.46 | 2.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 386,836.00 | 0.31 | 2.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 363,748.00 | 0.29 | 1.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 307,429.00 | 0.25 | 1.59 |
| 文化、体育和娱乐业 | 272,745.00 | 0.22 | 1.41 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 15.41 | 113.53 | 3.65 | 125,130,892.36 |
| 2024-09-30 | 15.61 | 97.86 | 8.82 | 146,152,978.60 |
| 2024-06-30 | 14.63 | 99.70 | 3.53 | 157,944,433.64 |
| 2024-03-31 | 15.54 | 97.80 | 7.35 | 175,723,963.44 |
| 2023-12-31 | 16.47 | 100.59 | 1.68 | 200,911,623.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-15 | - | 谷青春 | 494 | 4.73 |
| 2023-12-11 | - | 吕焱 | 498 | 4.67 |
| 2020-12-09 | 2024-04-17 | 何秀红 | 1225 | 2.19 |
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