工银双盈债券A
(010068)
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累计净值：1.0548
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.0548 | 0.14% |
| 2025-06-03 | 1.0533 | 0.10% |
| 2025-05-30 | 1.0523 | 0.02% |
| 2025-05-29 | 1.0521 | 0.01% |
| 2025-05-28 | 1.0520 | 0.02% |
| 2025-05-27 | 1.0518 | -0.03% |
| 2025-05-26 | 1.0521 | -0.04% |
| 2025-05-23 | 1.0525 | -0.11% |
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基金全称
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工银瑞信双盈债券型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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吕焱 谷青春
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.06亿元
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份额规模
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1.0117亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.16%
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最近一月
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0.40%
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最近三月
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0.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.04%
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最近两年
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3.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601658 | 邮储银行 | 257,300.00 | 1,340,533.00 | 1.20 |
| 002601 | 龙佰集团 | 65,200.00 | 1,160,560.00 | 1.03 |
| 600019 | 宝钢股份 | 147,500.00 | 1,062,000.00 | 0.95 |
| 601877 | 正泰电器 | 34,000.00 | 800,700.00 | 0.71 |
| 002078 | 太阳纸业 | 52,000.00 | 764,920.00 | 0.68 |
| 600820 | 隧道股份 | 115,100.00 | 718,224.00 | 0.64 |
| 002487 | 大金重工 | 29,700.00 | 707,751.00 | 0.63 |
| 600585 | 海螺水泥 | 26,900.00 | 653,401.00 | 0.58 |
| 300685 | 艾德生物 | 27,600.00 | 618,240.00 | 0.55 |
| 600887 | 伊利股份 | 21,200.00 | 595,296.00 | 0.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,696,595.24 | 9.54 | 62.76 |
| 金融业 | 2,147,389.00 | 1.91 | 12.60 |
| 建筑业 | 1,244,680.00 | 1.11 | 7.30 |
| 批发和零售业 | 751,128.00 | 0.67 | 4.41 |
| 房地产业 | 518,105.00 | 0.46 | 3.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 490,553.00 | 0.44 | 2.88 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 367,906.00 | 0.33 | 2.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 357,736.00 | 0.32 | 2.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | 247,095.00 | 0.22 | 1.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 222,615.00 | 0.20 | 1.31 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 15.20 | 111.41 | 2.15 | 112,156,145.75 |
| 2024-12-31 | 15.41 | 113.53 | 3.65 | 125,130,892.36 |
| 2024-09-30 | 15.61 | 97.86 | 8.82 | 146,152,978.60 |
| 2024-06-30 | 14.63 | 99.70 | 3.53 | 157,944,433.64 |
| 2024-03-31 | 15.54 | 97.80 | 7.35 | 175,723,963.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-15 | - | 谷青春 | 539 | 5.21 |
| 2023-12-11 | - | 吕焱 | 543 | 5.14 |
| 2020-12-09 | 2024-04-17 | 何秀红 | 1225 | 2.19 |
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