基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
圆信永丰兴研A(010064) |
净值：
1.2339
|
日增长率：
-0.02%
|
累计净值：1.2339 | 2025-07-25 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002179 | 中航光电 | 1,212,359.00 | 48,930,809.24 | 7.35 |
| 300750 | 宁德时代 | 180,700.00 | 45,576,154.00 | 6.85 |
| 600036 | 招商银行 | 900,000.00 | 41,355,000.00 | 6.21 |
| 600519 | 贵州茅台 | 26,935.00 | 37,965,421.20 | 5.70 |
| 002371 | 北方华创 | 64,300.00 | 28,434,103.00 | 4.27 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 582,605.00 | 27,615,477.00 | 4.15 |
| 002475 | 立讯精密 | 793,796.00 | 27,536,783.24 | 4.14 |
| 600048 | 保利发展 | 3,319,600.00 | 26,888,760.00 | 4.04 |
| 300395 | 菲利华 | 462,900.00 | 23,654,190.00 | 3.55 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 815,056.00 | 23,375,806.08 | 3.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 508,022,233.37 | 76.32 | 81.51 |
| 金融业 | 57,882,019.00 | 8.70 | 9.29 |
| 房地产业 | 46,938,734.00 | 7.05 | 7.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,405,877.00 | 1.56 | 1.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,259.44 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,869.60 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.63 | 5.41 | 1.47 | 665,661,704.73 |
| 2025-03-31 | 93.19 | 5.53 | 1.66 | 708,923,839.66 |
| 2024-12-31 | 94.09 | 5.90 | 0.54 | 731,890,065.77 |
| 2024-09-30 | 94.67 | 5.12 | 0.42 | 1,016,195,312.85 |
| 2024-06-30 | 93.63 | 5.76 | 0.82 | 700,224,514.18 |
微信公众号
证券之星APP
