基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
圆信永丰兴研A(010064) |
净值：
1.1316
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日增长率：
-0.35%
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累计净值：1.1316 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 199,400.00 | 53,040,400.00 | 7.25 |
| 002179 | 中航光电 | 1,320,929.00 | 51,912,509.70 | 7.09 |
| 600036 | 招商银行 | 1,172,800.00 | 46,091,040.00 | 6.30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 29,835.00 | 45,468,540.00 | 6.21 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 609,605.00 | 39,331,714.60 | 5.37 |
| 002475 | 立讯精密 | 868,496.00 | 35,399,896.96 | 4.84 |
| 600048 | 保利发展 | 3,550,300.00 | 31,455,658.00 | 4.30 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 1,158,200.00 | 30,136,364.00 | 4.12 |
| 002371 | 北方华创 | 76,400.00 | 29,872,400.00 | 4.08 |
| 601689 | 拓普集团 | 447,938.00 | 21,948,962.00 | 3.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 553,171,276.64 | 75.58 | 80.33 |
| 金融业 | 61,066,949.00 | 8.34 | 8.87 |
| 房地产业 | 52,124,074.00 | 7.12 | 7.57 |
| 农、林、牧、渔业 | 20,149,514.00 | 2.75 | 2.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,004,775.24 | 0.27 | 0.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 87,663.02 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 41,752.26 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.09 | 5.90 | 0.54 | 731,890,065.77 |
| 2024-09-30 | 94.67 | 5.12 | 0.42 | 1,016,195,312.85 |
| 2024-06-30 | 93.63 | 5.76 | 0.82 | 700,224,514.18 |
| 2024-03-31 | 82.14 | 6.54 | 1.67 | 778,814,604.57 |
| 2023-12-31 | 84.35 | 8.18 | 0.91 | 830,104,470.38 |
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