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天弘荣创一年持有混合A(010058)
天弘荣创一年持有混合A
(010058)
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累计净值：1.1131
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2025-07-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-04 | 1.1131 | 0.04% |
| 2025-07-03 | 1.1126 | 0.03% |
| 2025-07-02 | 1.1123 | 0.09% |
| 2025-07-01 | 1.1113 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 1.1108 | -0.01% |
| 2025-06-27 | 1.1109 | 0.03% |
| 2025-06-26 | 1.1106 | 0.00% |
| 2025-06-25 | 1.1106 | -0.04% |
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基金全称
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天弘荣创一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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刘嗣兴
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.31亿元
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份额规模
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0.2857亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.20%
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最近一月
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0.47%
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最近三月
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1.02%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.73%
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最近两年
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3.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603477 | 巨星农牧 | 11,900.00 | 445,893.00 | 0.84 |
| 600150 | 中国船舶 | 14,100.00 | 415,104.00 | 0.79 |
| 300498 | 温氏股份 | 20,600.00 | 413,236.00 | 0.78 |
| 600975 | 新五丰 | 35,300.00 | 368,885.00 | 0.70 |
| 605296 | 神农集团 | 11,200.00 | 344,176.00 | 0.65 |
| 002100 | 天康生物 | 33,000.00 | 289,410.00 | 0.55 |
| 603609 | 禾丰股份 | 33,400.00 | 285,904.00 | 0.54 |
| 603358 | 华达科技 | 11,000.00 | 257,180.00 | 0.49 |
| 605368 | 蓝天燃气 | 23,600.00 | 254,172.00 | 0.48 |
| 300761 | 立华股份 | 11,100.00 | 232,767.00 | 0.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,600,161.25 | 8.72 | 58.76 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,804,957.00 | 3.42 | 23.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 587,112.00 | 1.11 | 7.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 254,172.00 | 0.48 | 3.25 |
| 采矿业 | 206,910.00 | 0.39 | 2.64 |
| 教育 | 199,960.00 | 0.38 | 2.55 |
| 文化、体育和娱乐业 | 175,157.00 | 0.33 | 2.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 102.13 | 0.91 | 435,943,522.53 |
| 2024-12-31 | - | 82.23 | 1.21 | 323,794,159.32 |
| 2024-09-30 | - | 6.15 | 73.36 | 49,124,798.00 |
| 2024-06-30 | - | 89.36 | 10.85 | 50,437,279.70 |
| 2024-03-31 | - | 79.03 | 21.19 | 52,051,409.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-22 | - | 刘嗣兴 | 318 | 4.81 |
| 2023-03-15 | 2024-09-19 | 柴文婷 | 554 | 1.60 |
| 2020-10-27 | 2024-03-08 | 李宁 | 1228 | 5.40 |
| 2020-09-29 | 2023-03-15 | 王昌俊 | 897 | 5.83 |
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