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平安瑞兴1年持有混合C(010057)
平安瑞兴1年持有混合C
(010057)
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累计净值：1.3252
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2025-05-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-16 | 1.3252 | -0.05% |
| 2025-05-15 | 1.3258 | -0.11% |
| 2025-05-14 | 1.3272 | 0.12% |
| 2025-05-13 | 1.3256 | -0.05% |
| 2025-05-12 | 1.3263 | 0.05% |
| 2025-05-09 | 1.3256 | 0.01% |
| 2025-05-08 | 1.3255 | 0.04% |
| 2025-05-07 | 1.3250 | -0.02% |
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基金全称
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平安瑞兴1年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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高勇标 张文平
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.71亿元
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份额规模
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6.6028亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.03%
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最近一月
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0.31%
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最近三月
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-0.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.23%
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最近两年
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18.69%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 35,400.00 | 16,236,086.45 | 0.38 |
| 601799 | 星宇股份 | 99,300.00 | 13,676,589.00 | 0.32 |
| 300750 | 宁德时代 | 53,600.00 | 13,557,584.00 | 0.32 |
| 00300 | 美的集团 | 185,000.00 | 13,487,160.45 | 0.32 |
| 600036 | 招商银行 | 298,100.00 | 12,904,749.00 | 0.31 |
| 01530 | 三生制药 | 1,152,000.00 | 12,714,677.91 | 0.30 |
| 600025 | 华能水电 | 1,383,000.00 | 12,668,280.00 | 0.30 |
| 002475 | 立讯精密 | 308,200.00 | 12,602,298.00 | 0.30 |
| 605088 | 冠盛股份 | 330,176.00 | 12,421,221.12 | 0.29 |
| 01088 | 中国神华 | 367,000.00 | 10,685,310.15 | 0.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 106,407,499.41 | 2.52 | 70.10 |
| 金融业 | 16,001,293.00 | 0.38 | 10.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,176,494.00 | 0.34 | 9.34 |
| 采矿业 | 13,666,822.00 | 0.32 | 9.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,541,603.00 | 0.04 | 1.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 5.95 | 87.09 | 1.88 | 4,218,593,801.68 |
| 2024-12-31 | 4.36 | 108.09 | 1.21 | 1,171,057,717.86 |
| 2024-09-30 | 9.97 | 73.44 | 15.83 | 262,736,692.50 |
| 2024-06-30 | 8.52 | 118.99 | 9.34 | 89,087,718.57 |
| 2024-03-31 | 10.09 | 79.46 | 24.70 | 56,011,747.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-07 | - | 张文平 | 286 | 5.24 |
| 2020-11-04 | - | 高勇标 | 1658 | 32.52 |
| 2020-12-18 | 2022-03-24 | 韩克 | 461 | 4.37 |
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