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平安瑞兴1年持有混合C

(010057)

净值:
1.3229
日增长率:
0.00%
累计净值:1.3229 2025-04-30
  • 净值走势
平安瑞兴1年持有混合C(010057)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.32290.00%
2025-04-291.32290.10%
2025-04-281.32160.07%
2025-04-251.3207-0.02%
2025-04-241.3210-0.02%
2025-04-231.32120.00%
2025-04-221.32120.02%
2025-04-211.32100.08%
基金全称 平安瑞兴1年持有期混合型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 高勇标 张文平
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.71亿元 份额规模 6.6028亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.32%
最近三月 0.40%
最近六月 0.00%
最近一年 7.95%
最近两年 18.23%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股35,400.0016,236,086.450.38
601799星宇股份99,300.0013,676,589.000.32
300750宁德时代53,600.0013,557,584.000.32
00300美的集团185,000.0013,487,160.450.32
600036招商银行298,100.0012,904,749.000.31
01530三生制药1,152,000.0012,714,677.910.30
600025华能水电1,383,000.0012,668,280.000.30
002475立讯精密308,200.0012,602,298.000.30
605088冠盛股份330,176.0012,421,221.120.29
01088中国神华367,000.0010,685,310.150.25
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业106,407,499.412.5270.10
金融业16,001,293.000.3810.54
电力、热力、燃气及水生产和供应业14,176,494.000.349.34
采矿业13,666,822.000.329.00
交通运输、仓储和邮政业1,541,603.000.041.02
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-315.9587.091.884,218,593,801.68
2024-12-314.36108.091.211,171,057,717.86
2024-09-309.9773.4415.83262,736,692.50
2024-06-308.52118.999.3489,087,718.57
2024-03-3110.0979.4624.7056,011,747.79
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-07-张文平2695.06
2020-11-04-高勇标164132.29
2020-12-182022-03-24韩克4614.37
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