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平安瑞兴1年持有混合A(010056)
平安瑞兴1年持有混合A
(010056)
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累计净值：1.3700
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.3700 | 0.15% |
| 2025-07-17 | 1.3679 | 0.30% |
| 2025-07-16 | 1.3638 | 0.11% |
| 2025-07-15 | 1.3623 | -0.12% |
| 2025-07-14 | 1.3640 | 0.06% |
| 2025-07-11 | 1.3632 | -0.15% |
| 2025-07-10 | 1.3652 | 0.14% |
| 2025-07-09 | 1.3633 | -0.10% |
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基金全称
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平安瑞兴1年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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高勇标 张文平
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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44.71亿元
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份额规模
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32.9731亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.50%
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最近一月
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0.97%
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最近三月
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1.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.96%
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最近两年
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19.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601799 | 星宇股份 | 457,000.00 | 57,125,000.00 | 0.97 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 8,426,000.00 | 50,945,521.34 | 0.87 |
| 601229 | 上海银行 | 4,796,566.00 | 50,891,565.26 | 0.87 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 221,200.00 | 22,149,222.73 | 0.38 |
| 00300 | 美的集团 | 291,800.00 | 19,811,666.89 | 0.34 |
| 605088 | 冠盛股份 | 509,207.00 | 19,309,129.44 | 0.33 |
| 01530 | 三生制药 | 836,500.00 | 18,041,312.04 | 0.31 |
| 300750 | 宁德时代 | 69,640.00 | 17,564,600.80 | 0.30 |
| 600025 | 华能水电 | 1,789,500.00 | 17,089,725.00 | 0.29 |
| 03900 | 绿城中国 | 1,914,500.00 | 16,499,022.20 | 0.28 |
| 000333 | 美的集团 | 15,200.00 | 1,097,440.00 | 0.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 222,586,125.09 | 3.79 | 60.49 |
| 金融业 | 83,654,768.42 | 1.43 | 22.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28,181,255.20 | 0.48 | 7.66 |
| 房地产业 | 11,703,582.00 | 0.20 | 3.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,615,160.00 | 0.20 | 3.16 |
| 采矿业 | 10,214,276.00 | 0.17 | 2.78 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 10.46 | 113.91 | 1.37 | 5,866,719,621.05 |
| 2025-03-31 | 5.95 | 87.09 | 1.88 | 4,218,593,801.68 |
| 2024-12-31 | 4.36 | 108.09 | 1.21 | 1,171,057,717.86 |
| 2024-09-30 | 9.97 | 73.44 | 15.83 | 262,736,692.50 |
| 2024-06-30 | 8.52 | 118.99 | 9.34 | 89,087,718.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-07 | - | 张文平 | 347 | 6.80 |
| 2020-11-04 | - | 高勇标 | 1719 | 37.00 |
| 2020-12-18 | 2022-03-24 | 韩克 | 461 | 5.05 |
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