首页 >
基金>
平安瑞兴1年持有混合A(010056)
平安瑞兴1年持有混合A
(010056)
|
|
|
累计净值：1.3563
|
2025-06-03
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-06-03 | 1.3563 | 0.20% |
| 2025-05-30 | 1.3536 | -0.07% |
| 2025-05-29 | 1.3546 | 0.02% |
| 2025-05-28 | 1.3543 | -0.04% |
| 2025-05-27 | 1.3549 | -0.04% |
| 2025-05-26 | 1.3554 | -0.09% |
| 2025-05-23 | 1.3566 | -0.04% |
| 2025-05-22 | 1.3572 | -0.06% |
|
基金全称
|
平安瑞兴1年持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
平安基金
|
|
基金经理
|
高勇标 张文平
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
33.48亿元
|
份额规模
|
24.8857亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.10%
|
|
最近一月
|
0.48%
|
|
最近三月
|
0.67%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
7.70%
|
|
最近两年
|
19.80%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 35,400.00 | 16,236,086.45 | 0.38 |
| 601799 | 星宇股份 | 99,300.00 | 13,676,589.00 | 0.32 |
| 300750 | 宁德时代 | 53,600.00 | 13,557,584.00 | 0.32 |
| 00300 | 美的集团 | 185,000.00 | 13,487,160.45 | 0.32 |
| 600036 | 招商银行 | 298,100.00 | 12,904,749.00 | 0.31 |
| 01530 | 三生制药 | 1,152,000.00 | 12,714,677.91 | 0.30 |
| 600025 | 华能水电 | 1,383,000.00 | 12,668,280.00 | 0.30 |
| 002475 | 立讯精密 | 308,200.00 | 12,602,298.00 | 0.30 |
| 605088 | 冠盛股份 | 330,176.00 | 12,421,221.12 | 0.29 |
| 01088 | 中国神华 | 367,000.00 | 10,685,310.15 | 0.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 106,407,499.41 | 2.52 | 70.10 |
| 金融业 | 16,001,293.00 | 0.38 | 10.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,176,494.00 | 0.34 | 9.34 |
| 采矿业 | 13,666,822.00 | 0.32 | 9.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,541,603.00 | 0.04 | 1.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 5.95 | 87.09 | 1.88 | 4,218,593,801.68 |
| 2024-12-31 | 4.36 | 108.09 | 1.21 | 1,171,057,717.86 |
| 2024-09-30 | 9.97 | 73.44 | 15.83 | 262,736,692.50 |
| 2024-06-30 | 8.52 | 118.99 | 9.34 | 89,087,718.57 |
| 2024-03-31 | 10.09 | 79.46 | 24.70 | 56,011,747.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-07 | - | 张文平 | 302 | 5.73 |
| 2020-11-04 | - | 高勇标 | 1674 | 35.63 |
| 2020-12-18 | 2022-03-24 | 韩克 | 461 | 5.05 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
