基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家健康产业混合C(010055) |
净值：
0.6672
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日增长率：
-0.31%
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累计净值：0.6672 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300633 | 开立医疗 | 444,100.00 | 13,052,099.00 | 6.95 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 85,000.00 | 12,853,898.22 | 6.84 |
| 688235 | 百济神州 | 62,245.00 | 10,022,689.90 | 5.33 |
| 603259 | 药明康德 | 179,300.00 | 9,868,672.00 | 5.25 |
| 688271 | 联影医疗 | 77,337.00 | 9,775,396.80 | 5.20 |
| 688085 | 三友医疗 | 401,114.00 | 8,499,605.66 | 4.52 |
| 301239 | 普瑞眼科 | 167,100.00 | 7,836,990.00 | 4.17 |
| 300347 | 泰格医药 | 139,000.00 | 7,592,180.00 | 4.04 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 202,600.00 | 7,392,874.00 | 3.93 |
| 688050 | 爱博医疗 | 79,744.00 | 7,259,096.32 | 3.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 80,555,541.68 | 42.87 | 55.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,596,136.06 | 17.88 | 23.31 |
| 卫生和社会工作 | 27,485,297.00 | 14.63 | 19.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,453,689.08 | 1.31 | 1.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,669.20 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 86.30 | - | 16.51 | 187,885,900.21 |
| 2024-09-30 | 92.39 | - | 8.59 | 315,720,407.22 |
| 2024-06-30 | 82.56 | - | 15.99 | 298,132,296.26 |
| 2024-03-31 | 87.08 | - | 15.69 | 450,854,110.61 |
| 2023-12-31 | 92.53 | - | 13.26 | 560,831,797.47 |
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