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万家健康产业混合A

(010054)

净值:
0.7149
日增长率:
2.32%
累计净值:0.7149 2025-04-30
  • 净值走势
万家健康产业混合A(010054)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.71492.32%
2025-04-290.69871.57%
2025-04-280.6879-1.06%
2025-04-250.69530.16%
2025-04-240.6942-1.64%
2025-04-230.70580.57%
2025-04-220.70181.08%
2025-04-210.69431.77%
基金全称 万家健康产业混合型证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 王霄音
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.84亿元 份额规模 1.1362亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.29%
最近一月 -3.01%
最近三月 4.59%
最近六月 0.00%
最近一年 -14.31%
最近两年 -38.66%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
06990科伦博泰生物-B24,100.006,467,451.036.21
02273固生堂209,500.006,244,652.196.00
02192医脉通512,000.006,189,605.385.95
688271联影医疗49,732.006,066,806.685.83
02228晶泰控股918,000.004,989,760.274.79
300347泰格医药97,300.004,943,813.004.75
603259药明康德69,000.004,645,080.004.46
688656浩欧博49,734.004,320,889.924.15
688114华大智造54,163.004,238,254.754.07
688621阳光诺和94,481.004,193,066.784.03
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业27,173,061.4326.1140.50
科学研究和技术服务业22,146,141.9221.2833.00
信息传输、软件和信息技术服务业7,724,778.927.4211.51
卫生和社会工作7,223,912.006.9410.77
批发和零售业2,822,925.002.714.21
交通运输、仓储和邮政业10,229.880.010.02
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3193.03-10.47104,088,698.69
2024-12-3186.30-16.51187,885,900.21
2024-09-3092.39-8.59315,720,407.22
2024-06-3082.56-15.99298,132,296.26
2024-03-3187.08-15.69450,854,110.61
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-02-08-王霄音1545-35.61
2020-09-302023-06-10高源9838.36
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