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安信聚利增强债券B

(010053)

净值:
1.1928
日增长率:
-0.10%
累计净值:1.1928 2025-04-30
  • 净值走势
安信聚利增强债券B(010053)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.1928-0.10%
2025-04-291.19400.22%
2025-04-281.1914-0.26%
2025-04-251.19450.06%
2025-04-241.1938-0.09%
2025-04-231.1949-0.11%
2025-04-221.19620.07%
2025-04-211.19540.25%
基金全称 安信聚利增强债券型证券投资基金
基金公司 安信基金
基金经理 梁冰哲 柴迪伊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.41亿元 份额规模 0.3416亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.18%
最近一月 -0.25%
最近三月 0.23%
最近六月 0.00%
最近一年 8.77%
最近两年 9.41%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002078太阳纸业523,500.007,700,685.001.88
000975山金国际363,200.006,973,440.001.70
002003伟星股份509,200.006,110,400.001.49
600029南方航空1,012,300.005,749,864.001.40
600309万华化学75,800.005,094,518.001.24
000063中兴通讯97,900.003,350,138.000.82
688036传音控股35,760.003,241,644.000.79
601899紫金矿业174,400.003,160,128.000.77
600873梅花生物297,100.003,072,014.000.75
601398工商银行426,400.002,937,896.000.72
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业38,141,681.009.3055.17
采矿业10,373,688.002.5315.00
交通运输、仓储和邮政业5,749,864.001.408.32
金融业5,229,646.001.277.56
信息传输、软件和信息技术服务业5,166,960.601.267.47
电力、热力、燃气及水生产和供应业3,212,984.000.784.65
科学研究和技术服务业1,265,616.000.311.83
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3116.8584.512.65410,210,901.55
2024-12-313.2519.2442.15213,804,427.83
2024-09-3019.0084.337.0858,851,735.59
2024-06-3019.9386.902.4058,800,140.83
2024-03-3117.9894.273.5133,441,248.77
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-01-柴迪伊45815.42
2022-06-23-梁冰哲104611.02
2022-10-102023-11-07施荣盛393-3.02
2022-06-232023-11-07王涛502-3.07
2020-09-182022-06-23钟光正643-0.46
2020-09-182020-11-27王涛701.16
2020-09-182022-06-23任凭643-0.46
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