基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘安康颐和混合C(010044) |
净值：
1.0512
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.0805 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000933 | 神火股份 | 250,800.00 | 4,238,520.00 | 0.73 |
| 300416 | 苏试试验 | 272,757.00 | 3,207,622.32 | 0.56 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 704,900.00 | 2,946,482.00 | 0.51 |
| 601658 | 邮储银行 | 514,400.00 | 2,921,792.00 | 0.51 |
| 000333 | 美的集团 | 38,500.00 | 2,895,970.00 | 0.50 |
| 600886 | 国投电力 | 173,800.00 | 2,888,556.00 | 0.50 |
| 002078 | 太阳纸业 | 185,800.00 | 2,762,846.00 | 0.48 |
| 002648 | 卫星化学 | 143,500.00 | 2,696,365.00 | 0.47 |
| 600104 | 上汽集团 | 126,700.00 | 2,630,292.00 | 0.46 |
| 603606 | 东方电缆 | 49,100.00 | 2,580,205.00 | 0.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,109,790.33 | 6.42 | 59.71 |
| 金融业 | 7,170,259.00 | 1.24 | 11.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,566,082.00 | 1.14 | 10.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,356,216.36 | 0.75 | 7.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,218,770.88 | 0.56 | 5.18 |
| 建筑业 | 2,283,732.00 | 0.40 | 3.67 |
| 采矿业 | 1,442,818.00 | 0.25 | 2.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 10.76 | 108.59 | 2.84 | 577,590,836.05 |
| 2024-09-30 | 13.58 | 93.72 | 3.15 | 767,903,234.80 |
| 2024-06-30 | 14.61 | 97.83 | 2.67 | 824,412,342.54 |
| 2024-03-31 | 20.20 | 94.52 | 2.02 | 880,740,714.73 |
| 2023-12-31 | 20.09 | 93.32 | 1.49 | 989,831,978.91 |
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