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嘉实港股优势混合A

(010041)

净值:
0.8969
日增长率:
0.07%
累计净值:0.8969 2025-04-30
  • 净值走势
嘉实港股优势混合A(010041)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.89690.07%
2025-04-290.8963-0.12%
2025-04-280.8974-0.31%
2025-04-250.90020.22%
2025-04-240.8982-0.40%
2025-04-230.90180.97%
2025-04-220.89311.40%
2025-04-210.8808-0.11%
基金全称 嘉实港股优势混合型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 张金涛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 44.15亿元 份额规模 47.4590亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.54%
最近一月 -3.59%
最近三月 2.22%
最近六月 0.00%
最近一年 12.53%
最近两年 13.14%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股1,150,000.00527,443,486.508.89
02333长城汽车27,000,000.00338,863,176.005.71
02018瑞声科技6,650,000.00289,044,198.454.87
03311中国建筑国际31,000,000.00287,793,763.804.85
00883中国海洋石油16,000,000.00273,452,985.604.61
02382舜宇光学科技3,500,000.00230,453,721.753.88
000528柳工19,348,180.00216,312,652.403.64
600426华鲁恒升8,976,170.00198,373,357.003.34
02899紫金矿业12,000,000.00195,787,612.803.30
00939建设银行30,000,000.00190,472,112.003.21
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业521,112,667.568.7865.75
金融业213,270,910.173.5926.91
采矿业58,174,200.000.987.34
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3193.260.966.665,935,303,070.87
2024-12-3192.301.366.085,980,376,637.81
2024-09-3090.481.226.706,618,368,972.18
2024-06-3092.491.496.085,394,848,718.37
2024-03-3191.991.895.324,243,709,911.22
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-01-19-张金涛1564-10.31
2021-01-192022-01-22胡宇飞368-12.11
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