基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞价值增长混合C(010037) |
净值：
2.5240
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：3.4792 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688188 | 柏楚电子 | 76,224.00 | 14,806,512.00 | 2.50 |
| 688256 | 寒武纪 | 17,980.00 | 11,830,840.00 | 1.99 |
| 688486 | 龙迅股份 | 148,000.00 | 11,549,920.00 | 1.95 |
| 603986 | 兆易创新 | 75,000.00 | 8,010,000.00 | 1.35 |
| 002068 | 黑猫股份 | 730,700.00 | 7,774,648.00 | 1.31 |
| 605376 | 博迁新材 | 238,300.00 | 6,898,785.00 | 1.16 |
| 600496 | 精工钢构 | 2,160,020.00 | 6,523,260.40 | 1.10 |
| 688190 | 云路股份 | 70,000.00 | 6,440,000.00 | 1.09 |
| 688800 | 瑞可达 | 126,373.00 | 6,332,551.03 | 1.07 |
| 002139 | 拓邦股份 | 440,700.00 | 5,997,927.00 | 1.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 337,194,644.72 | 56.82 | 60.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 97,149,828.24 | 16.37 | 17.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31,147,983.50 | 5.25 | 5.57 |
| 批发和零售业 | 18,544,022.00 | 3.12 | 3.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,018,847.40 | 3.04 | 3.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,899,719.74 | 2.34 | 2.49 |
| 金融业 | 10,389,339.00 | 1.75 | 1.86 |
| 文化、体育和娱乐业 | 10,261,643.00 | 1.73 | 1.83 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,251,125.00 | 1.56 | 1.65 |
| 建筑业 | 4,741,740.00 | 0.80 | 0.85 |
| 卫生和社会工作 | 4,371,080.00 | 0.74 | 0.78 |
| 房地产业 | 4,270,280.00 | 0.72 | 0.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.24 | 0.34 | 5.69 | 593,409,641.93 |
| 2024-09-30 | 93.76 | 0.32 | 4.97 | 627,618,405.47 |
| 2024-06-30 | 94.94 | 0.09 | 5.55 | 554,907,296.95 |
| 2024-03-31 | 94.43 | 0.08 | 6.03 | 642,523,187.57 |
| 2023-12-31 | 94.68 | 0.15 | 5.33 | 679,800,330.34 |
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