基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞价值增长混合C(010037) |
净值：
2.6571
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日增长率：
0.86%
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累计净值：3.6123 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688266 | 泽璟制药 | 135,058.00 | 13,470,684.92 | 1.95 |
| 688188 | 柏楚电子 | 68,185.00 | 12,423,988.85 | 1.79 |
| 688088 | 虹软科技 | 260,000.00 | 12,121,200.00 | 1.75 |
| 603067 | 振华股份 | 649,988.00 | 11,394,289.64 | 1.65 |
| 688110 | 东芯股份 | 323,163.00 | 10,069,759.08 | 1.45 |
| 300984 | 金沃股份 | 130,591.00 | 8,897,164.83 | 1.29 |
| 688190 | 云路股份 | 80,000.00 | 8,176,000.00 | 1.18 |
| 603337 | 杰克股份 | 250,000.00 | 8,112,500.00 | 1.17 |
| 605376 | 博迁新材 | 206,100.00 | 7,757,604.00 | 1.12 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 521,700.00 | 7,355,970.00 | 1.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 432,218,394.50 | 62.44 | 66.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 85,656,997.66 | 12.37 | 13.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 32,751,861.30 | 4.73 | 5.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,383,824.18 | 3.09 | 3.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,332,668.42 | 2.50 | 2.67 |
| 批发和零售业 | 15,798,214.00 | 2.28 | 2.43 |
| 文化、体育和娱乐业 | 11,318,864.00 | 1.64 | 1.74 |
| 金融业 | 11,013,393.00 | 1.59 | 1.70 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,000,781.00 | 1.59 | 1.69 |
| 建筑业 | 5,575,235.00 | 0.81 | 0.86 |
| 房地产业 | 5,502,272.00 | 0.79 | 0.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.84 | 0.21 | 5.75 | 692,188,074.88 |
| 2024-12-31 | 94.24 | 0.34 | 5.69 | 593,409,641.93 |
| 2024-09-30 | 93.76 | 0.32 | 4.97 | 627,618,405.47 |
| 2024-06-30 | 94.94 | 0.09 | 5.55 | 554,907,296.95 |
| 2024-03-31 | 94.43 | 0.08 | 6.03 | 642,523,187.57 |
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