基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞价值增长混合C(010037) |
净值：
3.0474
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日增长率：
0.57%
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累计净值：4.0026 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688266 | 泽璟制药 | 174,864.00 | 18,799,628.64 | 2.68 |
| 603590 | 康辰药业 | 587,600.00 | 18,474,144.00 | 2.64 |
| 688513 | 苑东生物 | 418,213.00 | 17,171,825.78 | 2.45 |
| 688498 | 源杰科技 | 74,803.00 | 14,586,585.00 | 2.08 |
| 603337 | 杰克股份 | 373,700.00 | 13,408,356.00 | 1.91 |
| 688392 | 骄成超声 | 193,857.00 | 13,207,477.41 | 1.89 |
| 600366 | 宁波韵升 | 1,155,800.00 | 12,551,988.00 | 1.79 |
| 301511 | 德福科技 | 597,400.00 | 12,366,180.00 | 1.77 |
| 605123 | 派克新材 | 151,700.00 | 11,817,430.00 | 1.69 |
| 301367 | 瑞迈特 | 136,900.00 | 11,513,290.00 | 1.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 476,318,356.96 | 68.00 | 71.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 70,672,594.52 | 10.09 | 10.67 |
| 金融业 | 21,991,160.81 | 3.14 | 3.32 |
| 文化、体育和娱乐业 | 19,536,713.00 | 2.79 | 2.95 |
| 房地产业 | 15,441,047.00 | 2.20 | 2.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,197,290.00 | 1.88 | 1.99 |
| 建筑业 | 12,839,169.00 | 1.83 | 1.94 |
| 卫生和社会工作 | 7,969,360.00 | 1.14 | 1.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,382,963.00 | 0.91 | 0.96 |
| 租赁和商务服务业 | 6,195,300.00 | 0.88 | 0.94 |
| 批发和零售业 | 6,193,044.00 | 0.88 | 0.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,785,834.00 | 0.83 | 0.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.59 | - | 5.78 | 700,456,840.57 |
| 2025-03-31 | 93.84 | 0.21 | 5.75 | 692,188,074.88 |
| 2024-12-31 | 94.24 | 0.34 | 5.69 | 593,409,641.93 |
| 2024-09-30 | 93.76 | 0.32 | 4.97 | 627,618,405.47 |
| 2024-06-30 | 94.94 | 0.09 | 5.55 | 554,907,296.95 |
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